宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0428 0.0041 0.05% -1.35% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.78% 0.26% -0.75%
含息 - - - - - - - -6.61% 6.11% 5.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
總計 0.48 8.2579 5.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
總計 0.48 8.1376 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
03/07 0.04 8.0961 0.49%
04/09 0.04 8.1754 0.49%
總計 0.16 8.1754 1.96%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.0428 0.05% 2025/04/10 8.0743 -0.45%
2025/04/25 8.0387 0.10% 2025/04/09 8.1104 -0.80%
2025/04/24 8.0306 0.36% 2025/04/08 8.1754 0.08%
2025/04/23 8.0014 -0.19% 2025/04/07 8.1689 0.90%
2025/04/22 8.0169 -0.18% 2025/04/02 8.0961 -0.25%
2025/04/17 8.0316 0.14% 2025/04/01 8.1160 0.02%
2025/04/16 8.0207 0.09% 2025/03/31 8.1141 0.35%
2025/04/15 8.0135 -0.12% 2025/03/28 8.0854 0.20%
2025/04/14 8.0232 -0.09% 2025/03/27 8.0695 -0.01%
2025/04/11 8.0305 -0.54% 2025/03/26 8.0702 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 0.05% 0.14% -0.53% -0.83% -0.26% -0.99% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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