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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6924 |
0.0005 |
0.07% |
1.14% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
0.6924 |
0.07% |
2026/01/28 |
0.6929 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
0.6919 |
-0.03% |
2026/01/27 |
0.6929 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
0.6921 |
-0.13% |
2026/01/26 |
0.6922 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
0.6930 |
-0.09% |
2026/01/23 |
0.6920 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
0.6936 |
-0.06% |
2026/01/22 |
0.6915 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
0.6940 |
0.03% |
2026/01/21 |
0.6900 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
0.6938 |
0.07% |
2026/01/20 |
0.6882 |
-0.07% |
| 2026/02/02 |
0.6933 |
0.06% |
2026/01/19 |
0.6887 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
0.6929 |
0.01% |
2026/01/16 |
0.6887 |
0.03% |
| 2026/01/29 |
0.6928 |
-0.01% |
2026/01/15 |
0.6885 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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