|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6607 |
0.0024 |
0.36% |
3.25% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.6607 |
0.36% |
2025/05/28 |
0.6577 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
0.6583 |
0.46% |
2025/05/27 |
0.6576 |
1.15% |
| 2025/06/10 |
0.6553 |
0.32% |
2025/05/26 |
0.6501 |
-0.54% |
| 2025/06/09 |
0.6532 |
-0.40% |
2025/05/23 |
0.6536 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
0.6558 |
0.31% |
2025/05/22 |
0.6578 |
0.49% |
| 2025/06/05 |
0.6538 |
-0.52% |
2025/05/21 |
0.6546 |
-0.56% |
| 2025/06/04 |
0.6572 |
0.05% |
2025/05/20 |
0.6583 |
0.61% |
| 2025/06/03 |
0.6569 |
0.47% |
2025/05/19 |
0.6543 |
-0.47% |
| 2025/06/02 |
0.6538 |
-0.68% |
2025/05/16 |
0.6574 |
-0.08% |
| 2025/05/29 |
0.6583 |
0.09% |
2025/05/15 |
0.6579 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
