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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
0.5988 |
0.0021 |
0.35% |
5.14% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
0.5988 |
0.35% |
2024/03/13 |
0.5936 |
0.08% |
2024/03/26 |
0.5967 |
-0.40% |
2024/03/12 |
0.5931 |
-0.13% |
2024/03/25 |
0.5991 |
-0.10% |
2024/03/11 |
0.5939 |
0.27% |
2024/03/22 |
0.5997 |
1.35% |
2024/03/08 |
0.5923 |
-0.25% |
2024/03/21 |
0.5917 |
-0.97% |
2024/03/07 |
0.5938 |
-1.10% |
2024/03/20 |
0.5975 |
-0.10% |
2024/03/06 |
0.6004 |
-0.28% |
2024/03/19 |
0.5981 |
0.76% |
2024/03/05 |
0.6021 |
0.47% |
2024/03/18 |
0.5936 |
-0.18% |
2024/03/04 |
0.5993 |
0.13% |
2024/03/15 |
0.5947 |
0.59% |
2024/03/01 |
0.5985 |
-0.07% |
2024/03/14 |
0.5912 |
-0.40% |
2024/02/29 |
0.5989 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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