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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7035 |
-0.0004 |
-0.06% |
2.76% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
0.7035 |
-0.06% |
2026/04/07 |
0.6877 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
0.7039 |
0.07% |
2026/04/02 |
0.6865 |
0.12% |
| 2026/04/17 |
0.7034 |
0.33% |
2026/04/01 |
0.6857 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
0.7011 |
-0.03% |
2026/03/31 |
0.6834 |
0.19% |
| 2026/04/15 |
0.7013 |
0.07% |
2026/03/30 |
0.6821 |
-0.04% |
| 2026/04/14 |
0.7008 |
0.53% |
2026/03/27 |
0.6824 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
0.6971 |
0.16% |
2026/03/26 |
0.6854 |
-0.33% |
| 2026/04/10 |
0.6960 |
0.17% |
2026/03/25 |
0.6877 |
0.36% |
| 2026/04/09 |
0.6948 |
0.16% |
2026/03/24 |
0.6852 |
-0.07% |
| 2026/04/08 |
0.6937 |
0.87% |
2026/03/23 |
0.6857 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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