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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6725 |
0.0022 |
0.33% |
5.09% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.6725 |
0.33% |
2025/07/15 |
0.6651 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
0.6703 |
0.57% |
2025/07/14 |
0.6651 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
0.6665 |
0.53% |
2025/07/11 |
0.6648 |
-0.28% |
| 2025/07/24 |
0.6630 |
-0.27% |
2025/07/10 |
0.6667 |
-0.73% |
| 2025/07/23 |
0.6648 |
-0.92% |
2025/07/09 |
0.6716 |
0.24% |
| 2025/07/22 |
0.6710 |
0.06% |
2025/07/08 |
0.6700 |
-0.78% |
| 2025/07/21 |
0.6706 |
0.33% |
2025/07/07 |
0.6753 |
0.58% |
| 2025/07/18 |
0.6684 |
-0.79% |
2025/07/04 |
0.6714 |
0.09% |
| 2025/07/17 |
0.6737 |
0.88% |
2025/07/03 |
0.6708 |
0.30% |
| 2025/07/16 |
0.6678 |
0.41% |
2025/07/02 |
0.6688 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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