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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6270 |
-0.0002 |
-0.03% |
-2.02% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.6270 |
-0.03% |
2025/04/14 |
0.6236 |
-0.29% |
| 2025/04/25 |
0.6272 |
0.37% |
2025/04/11 |
0.6254 |
-0.87% |
| 2025/04/24 |
0.6249 |
0.45% |
2025/04/10 |
0.6309 |
-1.59% |
| 2025/04/23 |
0.6221 |
0.48% |
2025/04/09 |
0.6411 |
-0.50% |
| 2025/04/22 |
0.6191 |
0.52% |
2025/04/08 |
0.6443 |
0.58% |
| 2025/04/21 |
0.6159 |
-0.57% |
2025/04/07 |
0.6406 |
0.63% |
| 2025/04/18 |
0.6194 |
-0.51% |
2025/04/02 |
0.6366 |
-0.69% |
| 2025/04/17 |
0.6226 |
0.45% |
2025/04/01 |
0.6410 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
0.6198 |
-0.13% |
2025/03/31 |
0.6408 |
0.30% |
| 2025/04/15 |
0.6206 |
-0.48% |
2025/03/28 |
0.6389 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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