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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7083 |
0.0002 |
0.03% |
3.46% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
0.7083 |
0.03% |
2026/05/25 |
0.7035 |
0.03% |
| 2026/06/05 |
0.7081 |
-0.08% |
2026/05/22 |
0.7033 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
0.7087 |
0.10% |
2026/05/21 |
0.7028 |
-0.03% |
| 2026/06/03 |
0.7080 |
-0.03% |
2026/05/20 |
0.7030 |
0.14% |
| 2026/06/02 |
0.7082 |
0.07% |
2026/05/19 |
0.7020 |
-0.24% |
| 2026/06/01 |
0.7077 |
-0.03% |
2026/05/18 |
0.7037 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
0.7079 |
0.16% |
2026/05/15 |
0.7043 |
-0.24% |
| 2026/05/28 |
0.7068 |
0.16% |
2026/05/14 |
0.7060 |
0.03% |
| 2026/05/27 |
0.7057 |
0.13% |
2026/05/13 |
0.7058 |
-0.04% |
| 2026/05/26 |
0.7048 |
0.18% |
2026/05/12 |
0.7061 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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