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宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6914 |
-0.0015 |
-0.22% |
8.05% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.51% |
8.93% |
12.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
0.6914 |
-0.22% |
2025/08/29 |
0.6886 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
0.6929 |
0.27% |
2025/08/28 |
0.6879 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
0.6910 |
0.12% |
2025/08/27 |
0.6875 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
0.6902 |
-0.04% |
2025/08/26 |
0.6871 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
0.6905 |
-0.04% |
2025/08/25 |
0.6875 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
0.6908 |
0.09% |
2025/08/22 |
0.6878 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
0.6902 |
0.17% |
2025/08/21 |
0.6860 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
0.6890 |
0.03% |
2025/08/20 |
0.6866 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
0.6888 |
0.06% |
2025/08/19 |
0.6861 |
0.03% |
| 2025/09/01 |
0.6884 |
-0.03% |
2025/08/18 |
0.6859 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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