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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1314 |
0.0312 |
0.34% |
9.91% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.1314 |
0.34% |
2025/08/29 |
8.9235 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
9.1002 |
0.30% |
2025/08/28 |
8.9176 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
9.0734 |
0.47% |
2025/08/27 |
8.9090 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
9.0306 |
0.20% |
2025/08/26 |
8.9120 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
9.0123 |
0.39% |
2025/08/25 |
8.9259 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
8.9772 |
0.69% |
2025/08/22 |
8.8793 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
8.9156 |
0.07% |
2025/08/21 |
8.8588 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
8.9090 |
0.16% |
2025/08/20 |
8.8704 |
-0.27% |
| 2025/09/02 |
8.8952 |
-0.22% |
2025/08/19 |
8.8943 |
-0.00% |
| 2025/09/01 |
8.9152 |
-0.09% |
2025/08/18 |
8.8947 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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