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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9992 |
0.0252 |
0.32% |
-0.41% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
7.9992 |
0.32% |
2024/04/08 |
8.1144 |
-0.20% |
| 2024/04/22 |
7.9740 |
-0.03% |
2024/04/03 |
8.1309 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
7.9765 |
-0.79% |
2024/04/02 |
8.1536 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
8.0401 |
0.53% |
2024/04/01 |
8.1633 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
7.9980 |
0.16% |
2024/03/28 |
8.1581 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
7.9852 |
-1.04% |
2024/03/27 |
8.1518 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
8.0693 |
-0.20% |
2024/03/26 |
8.1699 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
8.0853 |
-0.21% |
2024/03/25 |
8.1608 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
8.1024 |
-0.51% |
2024/03/22 |
8.1547 |
-0.31% |
| 2024/04/09 |
8.1439 |
0.36% |
2024/03/21 |
8.1803 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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