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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6622 |
-0.0156 |
-0.15% |
12.91% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.99% |
3.44% |
13.66% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.6622 |
-0.15% |
2026/06/03 |
10.6444 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
10.6778 |
0.42% |
2026/06/02 |
10.6594 |
0.73% |
| 2026/06/15 |
10.6336 |
1.07% |
2026/05/29 |
10.5819 |
0.59% |
| 2026/06/12 |
10.5211 |
1.19% |
2026/05/28 |
10.5195 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
10.3973 |
0.20% |
2026/05/26 |
10.4911 |
1.03% |
| 2026/06/10 |
10.3763 |
-1.05% |
2026/05/22 |
10.3844 |
0.25% |
| 2026/06/09 |
10.4868 |
1.67% |
2026/05/21 |
10.3582 |
1.20% |
| 2026/06/08 |
10.3141 |
-1.68% |
2026/05/20 |
10.2352 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
10.4904 |
-1.19% |
2026/05/19 |
10.2253 |
-0.83% |
| 2026/06/04 |
10.6171 |
-0.26% |
2026/05/18 |
10.3111 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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