宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7141 -0.0041 -0.05% -1.35% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.75% -1.47% 2.05%
含息 - - - - - - - -13.35% 3.49% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0324 7.9257 0.41%
02/07 0.033 7.9592 0.41%
03/07 0.0324 7.8444 0.41%
04/13 0.0326 7.8709 0.41%
05/08 0.0326 7.7744 0.42%
06/07 0.0319 7.6977 0.41%
07/10 0.0321 7.6528 0.42%
08/07 0.0323 7.7323 0.42%
09/08 0.0321 7.7060 0.42%
10/06 0.0316 7.4948 0.42%
11/07 0.031 7.5691 0.41%
12/07 0.0315 7.6574 0.41%
總計 0.3855 7.6574 5.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0319 7.6299 0.42%
02/16 0.0321 7.6978 0.42%
03/07 0.0321 7.7251 0.42%
04/09 0.0324 7.7488 0.42%
05/08 0.0322 7.7854 0.41%
06/07 0.0323 7.7785 0.42%
07/08 0.0324 7.7955 0.42%
08/07 0.0329 7.8494 0.42%
09/09 0.0326 7.8426 0.42%
10/09 0.0327 7.8728 0.42%
11/07 0.0325 7.8171 0.42%
12/06 0.0328 7.8842 0.42%
總計 0.3889 7.8842 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.8262 0.42%
02/07 0.0326 7.8749 0.41%
03/07 0.0328 7.8549 0.42%
04/09 0.0327 7.6541 0.43%
總計 0.1307 7.6541 1.71%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.7141 -0.05% 2025/04/11 7.5953 -0.19%
2025/04/25 7.7182 0.22% 2025/04/10 7.6099 -0.47%
2025/04/24 7.7015 0.31% 2025/04/09 7.6461 -0.10%
2025/04/23 7.6775 0.50% 2025/04/08 7.6541 -0.26%
2025/04/22 7.6396 0.38% 2025/04/07 7.6737 -2.17%
2025/04/21 7.6105 -0.46% 2025/04/02 7.8443 -0.04%
2025/04/17 7.6454 0.24% 2025/04/01 7.8476 0.15%
2025/04/16 7.6272 0.05% 2025/03/31 7.8361 0.16%
2025/04/15 7.6234 0.22% 2025/03/28 7.8233 -0.16%
2025/04/14 7.6067 0.15% 2025/03/27 7.8361 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.05% 1.36% -1.40% -1.52% -1.22% -0.30% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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