宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2141 0.0274 0.86% 0.68% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.0769 1.06%
06/06 0.0325 3.1207 1.04%
07/07 0.0325 3.1416 1.03%
08/07 0.0325 3.1804 1.02%
09/05 0.0325 3.2106 1.01%
總計 0.1625 3.2106 5.06%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 3.2141 0.86% 2025/08/29 3.1931 0.13%
2025/09/11 3.1867 0.39% 2025/08/28 3.1888 0.16%
2025/09/10 3.1743 0.17% 2025/08/27 3.1836 0.05%
2025/09/09 3.1689 -0.14% 2025/08/26 3.1819 -0.04%
2025/09/08 3.1735 -0.12% 2025/08/25 3.1833 0.10%
2025/09/05 3.1773 -1.04% 2025/08/22 3.1800 0.45%
2025/09/04 3.2106 0.40% 2025/08/21 3.1658 -0.08%
2025/09/03 3.1978 -0.09% 2025/08/20 3.1682 0.40%
2025/09/02 3.2006 0.22% 2025/08/19 3.1555 -0.09%
2025/09/01 3.1936 0.02% 2025/08/18 3.1585 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 0.86% 1.16% 1.90% 3.30% 4.36% 1.63% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)