宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.0915	-0.0011	-0.04%	-1.31%	2026/04/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	-1.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	6.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
09/05	0.0325	3.2106	1.01%
10/08	0.0325	3.1706	1.03%
11/07	0.0325	3.1417	1.03%
12/05	0.0325	3.1323	1.04%
總計	0.26	3.1323	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	3.0915	-0.04%	2026/04/07	3.0498	0.25%
2026/04/20	3.0926	0.06%	2026/04/02	3.0423	0.09%
2026/04/17	3.0909	0.31%	2026/04/01	3.0396	0.39%
2026/04/16	3.0812	0.02%	2026/03/31	3.0279	0.23%
2026/04/15	3.0806	0.13%	2026/03/30	3.0210	-0.08%
2026/04/14	3.0765	0.44%	2026/03/27	3.0234	-0.43%
2026/04/13	3.0629	0.27%	2026/03/26	3.0366	-0.31%
2026/04/10	3.0546	0.11%	2026/03/25	3.0459	0.41%
2026/04/09	3.0511	-0.87%	2026/03/24	3.0334	-0.04%
2026/04/08	3.0780	0.92%	2026/03/23	3.0345	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	-0.04%	0.49%	1.78%	-0.52%	-1.34%	1.43%	-1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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