宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.0935	0.0032	0.10%	-1.25%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	-1.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	6.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.0769	1.06%
06/06	0.0325	3.1207	1.04%
07/07	0.0325	3.1416	1.03%
08/07	0.0325	3.1804	1.02%
09/05	0.0325	3.2106	1.01%
10/08	0.0325	3.1706	1.03%
11/07	0.0325	3.1417	1.03%
12/05	0.0325	3.1323	1.04%
總計	0.26	3.1323	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	3.0935	0.10%	2026/01/28	3.1245	0.04%
2026/02/10	3.0903	-0.01%	2026/01/27	3.1234	0.04%
2026/02/09	3.0907	-0.10%	2026/01/26	3.1220	0.67%
2026/02/06	3.0937	-1.12%	2026/01/23	3.1011	-0.12%
2026/02/05	3.1288	-0.05%	2026/01/22	3.1049	-0.09%
2026/02/04	3.1303	0.04%	2026/01/21	3.1077	0.06%
2026/02/03	3.1290	0.13%	2026/01/20	3.1059	-0.28%
2026/02/02	3.1250	0.05%	2026/01/19	3.1147	0.02%
2026/01/30	3.1234	-0.04%	2026/01/16	3.1140	-0.15%
2026/01/29	3.1248	0.01%	2026/01/15	3.1188	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	0.10%	-1.18%	-0.55%	-0.66%	-1.80%	-1.09%	-1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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