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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3.0929 |
-0.0197 |
-0.63% |
-3.12% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.88% |
6.48% |
-6.06% |
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
3.0929 |
-0.63% |
2025/04/14 |
3.0518 |
-1.10% |
| 2025/04/25 |
3.1126 |
1.02% |
2025/04/11 |
3.0858 |
-0.95% |
| 2025/04/24 |
3.0813 |
0.20% |
2025/04/10 |
3.1155 |
-0.95% |
| 2025/04/23 |
3.0753 |
0.67% |
2025/04/09 |
3.1454 |
-0.17% |
| 2025/04/22 |
3.0547 |
0.22% |
2025/04/08 |
3.1509 |
1.11% |
| 2025/04/21 |
3.0480 |
-0.20% |
2025/04/07 |
3.1163 |
-0.06% |
| 2025/04/18 |
3.0541 |
-0.13% |
2025/04/02 |
3.1182 |
1.83% |
| 2025/04/17 |
3.0581 |
0.19% |
2025/04/01 |
3.0623 |
0.21% |
| 2025/04/16 |
3.0524 |
-0.03% |
2025/03/31 |
3.0558 |
0.64% |
| 2025/04/15 |
3.0533 |
0.05% |
2025/03/28 |
3.0364 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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