宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9907 0.0083 0.10% 0.44% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.56% 1.90% -2.01%
含息 - - - - - - - -11.82% 9.38% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 8.1252 0.62%
02/07 0.0513 8.2302 0.62%
03/07 0.0499 8.0181 0.62%
04/13 0.0504 8.0801 0.62%
05/08 0.0503 7.9783 0.63%
06/07 0.0489 7.8763 0.62%
07/10 0.0494 7.8103 0.63%
08/07 0.0497 7.8873 0.63%
09/08 0.0494 7.8685 0.63%
10/06 0.0485 7.6499 0.63%
11/07 0.0478 7.7885 0.61%
12/07 0.0498 7.9993 0.62%
總計 0.5954 7.9993 7.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0509 8.0569 0.63%
02/16 0.0508 8.0806 0.63%
03/07 0.0506 8.0889 0.63%
04/09 0.0507 8.0432 0.63%
05/08 0.05 8.0461 0.62%
06/07 0.0496 7.9686 0.62%
07/08 0.0498 7.9685 0.62%
08/07 0.0503 7.9902 0.63%
09/09 0.051 8.1369 0.63%
10/09 0.0514 8.1409 0.63%
11/07 0.0508 8.0929 0.63%
12/06 0.0509 8.0830 0.63%
總計 0.6068 8.0830 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0499 7.9800 0.63%
02/07 0.0501 8.0344 0.62%
03/07 0.0504 8.0260 0.63%
04/09 0.0499 7.7228 0.65%
總計 0.2003 7.7228 2.59%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9907 0.10% 2025/04/11 7.7453 0.40%
2025/04/25 7.9824 0.23% 2025/04/10 7.7147 0.40%
2025/04/24 7.9641 0.27% 2025/04/09 7.6836 -0.51%
2025/04/23 7.9424 0.54% 2025/04/08 7.7228 -0.24%
2025/04/22 7.8999 0.31% 2025/04/07 7.7410 -2.66%
2025/04/21 7.8753 -0.27% 2025/04/02 7.9527 -0.07%
2025/04/17 7.8963 0.25% 2025/04/01 7.9580 0.01%
2025/04/16 7.8770 0.10% 2025/03/31 7.9574 -0.11%
2025/04/15 7.8693 0.29% 2025/03/28 7.9658 -0.13%
2025/04/14 7.8466 1.31% 2025/03/27 7.9761 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 0.10% 1.47% 0.31% 0.08% -1.23% 0.45% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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