宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0864 0.0079 0.10% 1.64% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.56% 1.90% -2.01%
含息 - - - - - - - -11.82% 9.38% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05 8.1252 0.62%
02/07 0.0513 8.2302 0.62%
03/07 0.0499 8.0181 0.62%
04/13 0.0504 8.0801 0.62%
05/08 0.0503 7.9783 0.63%
06/07 0.0489 7.8763 0.62%
07/10 0.0494 7.8103 0.63%
08/07 0.0497 7.8873 0.63%
09/08 0.0494 7.8685 0.63%
10/06 0.0485 7.6499 0.63%
11/07 0.0478 7.7885 0.61%
12/07 0.0498 7.9993 0.62%
總計 0.5954 7.9993 7.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0509 8.0569 0.63%
02/16 0.0508 8.0806 0.63%
03/07 0.0506 8.0889 0.63%
04/09 0.0507 8.0432 0.63%
05/08 0.05 8.0461 0.62%
06/07 0.0496 7.9686 0.62%
07/08 0.0498 7.9685 0.62%
08/07 0.0503 7.9902 0.63%
09/09 0.051 8.1369 0.63%
10/09 0.0514 8.1409 0.63%
11/07 0.0508 8.0929 0.63%
12/06 0.0509 8.0830 0.63%
總計 0.6068 8.0830 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0499 7.9800 0.63%
02/07 0.0501 8.0344 0.62%
03/07 0.0504 8.0260 0.63%
04/09 0.0499 7.7228 0.65%
05/08 0.0501 8.0169 0.62%
06/06 0.0502 8.0546 0.62%
07/08 0.0506 8.0935 0.63%
總計 0.3512 8.0935 4.34%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.0864 0.10% 2025/07/15 8.0306 -0.12%
2025/07/28 8.0785 0.05% 2025/07/14 8.0400 0.07%
2025/07/25 8.0746 0.03% 2025/07/11 8.0346 -0.12%
2025/07/24 8.0718 -0.01% 2025/07/10 8.0443 -0.00%
2025/07/23 8.0728 0.03% 2025/07/09 8.0447 0.13%
2025/07/22 8.0706 0.09% 2025/07/08 8.0345 -0.73%
2025/07/21 8.0637 0.18% 2025/07/07 8.0935 0.00%
2025/07/18 8.0496 0.08% 2025/07/03 8.0933 -0.01%
2025/07/17 8.0435 0.08% 2025/07/02 8.0940 0.03%
2025/07/16 8.0371 0.08% 2025/07/01 8.0913 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 0.10% 0.20% 0.08% 1.09% 1.28% 0.96% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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