宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8412 0.0071 0.09% 1.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.09% 1.94%
含息 - - - - - - - - -3.74% 6.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.03 8.0828 0.37%
02/25 0.03 8.0751 0.37%
03/31 0.03 8.4591 0.35%
04/29 0.03 8.1329 0.37%
05/31 0.03 8.1005 0.37%
06/30 0.03 7.6930 0.39%
07/29 0.03 7.9538 0.38%
08/31 0.03 7.8702 0.38%
09/30 0.03 7.5911 0.40%
10/31 0.03 7.5428 0.40%
11/30 0.03 7.6636 0.39%
12/16 0.03 7.6864 0.39%
總計 0.36 7.6864 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 7.6289 0.39%
02/07 0.03 7.7194 0.39%
03/07 0.03 7.6336 0.39%
04/14 0.03 7.6938 0.39%
05/08 0.03 7.7196 0.39%
06/07 0.03 7.5914 0.40%
07/07 0.03 7.6586 0.39%
08/07 0.03 7.7140 0.39%
09/07 0.03 7.6481 0.39%
10/11 0.03 7.5963 0.39%
11/07 0.03 7.6788 0.39%
12/07 0.03 7.7017 0.39%
總計 0.36 7.7017 4.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.6891 0.39%
02/16 0.03 7.6468 0.39%
03/07 0.03 7.7282 0.39%
總計 0.09 7.7282 1.16%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8412 0.09% 2024/03/13 7.7555 -0.10%
2024/03/26 7.8341 0.33% 2024/03/12 7.7635 -0.00%
2024/03/25 7.8083 -0.02% 2024/03/11 7.7636 -0.32%
2024/03/22 7.8102 -0.39% 2024/03/08 7.7887 0.29%
2024/03/21 7.8408 0.82% 2024/03/07 7.7659 0.49%
2024/03/20 7.7770 0.44% 2024/03/06 7.7282 0.55%
2024/03/19 7.7428 -0.10% 2024/03/05 7.6857 -0.12%
2024/03/18 7.7502 0.27% 2024/03/04 7.6950 0.04%
2024/03/15 7.7293 -0.48% 2024/03/01 7.6923 0.25%
2024/03/14 7.7666 0.14% 2024/02/29 7.6730 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣 0.09% 0.83% 1.73% 0.49% 2.68% 3.36% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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