宏利實質多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7015 -0.0171 -0.20% 0.06% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.17% -0.10%
含息 - - - - - - - - -7.98% 4.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0372 9.8174 0.38%
02/11 0.0362 9.5388 0.38%
03/07 0.0355 9.5617 0.37%
04/11 0.036 9.6860 0.37%
05/09 0.035 9.3362 0.37%
06/08 0.0351 9.4854 0.37%
07/08 0.0332 8.9211 0.37%
08/05 0.034 9.3837 0.36%
09/08 0.034 9.2019 0.37%
10/07 0.0325 8.7540 0.37%
11/07 0.0329 8.7486 0.38%
12/07 0.0335 8.9004 0.38%
總計 0.4151 8.9004 4.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 8.8902 0.37%
02/07 0.0335 8.8572 0.38%
03/07 0.0324 8.6927 0.37%
04/13 0.0327 8.8127 0.37%
05/08 0.0331 8.7555 0.38%
06/07 0.0321 8.6374 0.37%
07/10 0.0327 8.6306 0.38%
08/07 0.0329 8.6693 0.38%
09/08 0.0324 8.5642 0.38%
10/06 0.0315 8.2172 0.38%
11/07 0.0307 8.3940 0.37%
12/07 0.032 8.6426 0.37%
總計 0.3887 8.6426 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6514 0.38%
02/16 0.0326 8.6136 0.38%
03/07 0.0322 8.6640 0.37%
總計 0.0974 8.6640 1.12%

宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.7015 -0.20% 2024/03/14 8.5867 -0.48%
2024/03/27 8.7186 0.68% 2024/03/13 8.6285 0.05%
2024/03/26 8.6593 -0.15% 2024/03/12 8.6240 -0.22%
2024/03/25 8.6722 -0.44% 2024/03/11 8.6434 -0.11%
2024/03/22 8.7108 0.40% 2024/03/08 8.6526 0.07%
2024/03/21 8.6765 0.07% 2024/03/07 8.6462 -0.21%
2024/03/20 8.6705 0.35% 2024/03/06 8.6640 0.38%
2024/03/19 8.6400 0.38% 2024/03/05 8.6314 0.29%
2024/03/18 8.6072 0.11% 2024/03/04 8.6065 -0.15%
2024/03/15 8.5981 0.13% 2024/03/01 8.6191 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣 -0.20% 0.29% 1.41% -0.05% 3.82% 1.82% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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