宏利實質多重資產基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0432 -0.0341 -0.42% 0.26% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.17% -0.10% -1.97% -5.89%
含息 - - - - - - -7.98% 4.36% 5.13% 1.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 8.6514 0.38%
02/16 0.0326 8.6136 0.38%
03/07 0.0322 8.6640 0.37%
04/09 0.058 8.6376 0.67%
05/08 0.0566 8.6258 0.66%
06/07 0.0572 8.6190 0.66%
07/08 0.0567 8.5871 0.66%
08/07 0.0585 8.7375 0.67%
09/09 0.0583 8.8016 0.66%
10/09 0.0588 8.8374 0.67%
11/07 0.0578 8.6906 0.67%
12/06 0.0587 8.7747 0.67%
總計 0.618 8.7747 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0568 8.4964 0.67%
02/07 0.0567 8.5340 0.66%
03/07 0.0569 8.4918 0.67%
04/09 0.0568 8.2156 0.69%
05/08 0.0556 7.9725 0.70%
06/06 0.0522 7.8754 0.66%
07/08 0.0517 7.7248 0.67%
08/07 0.0519 7.9198 0.66%
09/08 0.0466 8.0372 0.58%
10/08 0.0467 8.0832 0.58%
11/07 0.0405 8.0301 0.50%
12/05 0.0404 8.0658 0.50%
總計 0.6128 8.0658 7.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0335 8.0378 0.42%
02/06 0.0336 8.1210 0.41%
03/06 0.0308 8.1827 0.38%
04/09 0.0302 8.1307 0.37%
總計 0.1281 8.1307 1.58%

宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 8.0432 -0.42% 2026/04/07 8.0988 0.08%
2026/04/20 8.0773 -0.21% 2026/04/02 8.0926 0.31%
2026/04/17 8.0939 0.23% 2026/04/01 8.0674 0.34%
2026/04/16 8.0755 -0.22% 2026/03/31 8.0397 0.28%
2026/04/15 8.0936 -0.17% 2026/03/30 8.0172 0.45%
2026/04/14 8.1075 0.20% 2026/03/27 7.9816 -0.35%
2026/04/13 8.0917 -0.09% 2026/03/26 8.0098 -0.64%
2026/04/10 8.0990 -0.18% 2026/03/25 8.0615 0.27%
2026/04/09 8.1133 -0.21% 2026/03/24 8.0400 -0.02%
2026/04/08 8.1307 0.39% 2026/03/23 8.0413 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-B月配息/台幣 -0.42% -0.79% 0.50% -0.25% -0.55% -1.94% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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