宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1952 0.0216 0.26% 1.50% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.60% 1.68%
含息 - - - - - - - - -7.32% 6.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.032 8.9459 0.36%
02/25 0.032 8.7985 0.36%
03/31 0.032 8.5858 0.37%
04/29 0.032 8.4559 0.38%
05/31 0.032 8.4166 0.38%
06/30 0.032 8.2198 0.39%
07/29 0.032 8.3196 0.38%
08/31 0.032 8.2120 0.39%
09/30 0.032 8.0156 0.40%
10/31 0.032 7.9796 0.40%
11/30 0.032 8.0629 0.40%
12/16 0.032 8.0895 0.40%
總計 0.384 8.0895 4.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.0295 0.40%
02/07 0.032 8.1369 0.39%
03/07 0.032 8.0826 0.40%
04/14 0.032 8.1662 0.39%
05/08 0.032 8.1547 0.39%
06/07 0.032 8.0839 0.40%
07/07 0.032 7.9993 0.40%
08/07 0.032 8.0955 0.40%
09/07 0.032 8.1494 0.39%
10/11 0.032 8.0756 0.40%
11/07 0.032 7.9971 0.40%
12/07 0.032 8.0980 0.40%
總計 0.384 8.0980 4.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
總計 0.096 8.1728 1.17%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.1952 0.26% 2024/03/14 8.1066 -0.19%
2024/03/27 8.1736 0.21% 2024/03/13 8.1217 -0.14%
2024/03/26 8.1561 -0.15% 2024/03/12 8.1327 -0.01%
2024/03/25 8.1683 0.01% 2024/03/11 8.1335 0.21%
2024/03/22 8.1678 0.66% 2024/03/08 8.1168 0.02%
2024/03/21 8.1139 -0.50% 2024/03/07 8.1155 -0.70%
2024/03/20 8.1547 0.06% 2024/03/06 8.1728 0.11%
2024/03/19 8.1496 0.42% 2024/03/05 8.1642 0.21%
2024/03/18 8.1156 0.02% 2024/03/04 8.1468 -0.00%
2024/03/15 8.1143 0.09% 2024/03/01 8.1469 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 0.26% 1.00% 1.00% 1.58% 1.49% 0.45% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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