宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7239 -0.0200 -0.26% -3.24% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.60% 1.68% 2.03% -3.09%
含息 - - - - - - -7.32% 6.52% 6.78% 1.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
12/06 0.032 8.2073 0.39%
總計 0.384 8.2073 4.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2113 0.39%
02/07 0.032 8.2631 0.39%
03/07 0.032 8.2150 0.39%
04/09 0.032 8.3138 0.38%
05/08 0.032 8.1921 0.39%
06/06 0.032 8.1919 0.39%
07/07 0.032 8.1856 0.39%
08/07 0.032 8.1988 0.39%
09/05 0.032 8.1863 0.39%
10/08 0.0339 8.1506 0.42%
11/07 0.0341 8.1450 0.42%
12/05 0.0338 8.0163 0.42%
總計 0.3898 8.0163 4.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0332 7.9932 0.42%
02/06 0.033 7.9176 0.42%
03/06 0.0329 7.8643 0.42%
04/09 0.0327 7.8323 0.42%
05/08 0.0325 7.7739 0.42%
總計 0.1643 7.7739 2.11%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 7.7239 -0.26% 2026/04/30 7.7793 0.15%
2026/05/14 7.7439 0.19% 2026/04/29 7.7674 0.05%
2026/05/13 7.7294 0.01% 2026/04/28 7.7633 -0.13%
2026/05/12 7.7288 -0.07% 2026/04/27 7.7732 -0.27%
2026/05/11 7.7342 -0.15% 2026/04/24 7.7945 0.13%
2026/05/08 7.7460 -0.36% 2026/04/23 7.7844 -0.03%
2026/05/07 7.7739 -0.18% 2026/04/22 7.7869 -0.04%
2026/05/06 7.7881 -0.07% 2026/04/21 7.7899 -0.09%
2026/05/05 7.7939 0.23% 2026/04/20 7.7966 0.01%
2026/05/04 7.7764 -0.04% 2026/04/17 7.7956 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -0.26% -0.29% -0.78% -1.82% -4.29% -5.26% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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