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宏利精選中華基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3000 |
0.0200 |
0.61% |
30.95% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.64% |
20.26% |
35.53% |
-12.43% |
-30.86% |
-4.91% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3.3000 |
0.61% |
2025/08/29 |
3.1100 |
0.65% |
| 2025/09/11 |
3.2800 |
0.61% |
2025/08/28 |
3.0900 |
-0.32% |
| 2025/09/10 |
3.2600 |
1.56% |
2025/08/27 |
3.1000 |
-0.96% |
| 2025/09/09 |
3.2100 |
0.94% |
2025/08/26 |
3.1300 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
3.1800 |
0.95% |
2025/08/25 |
3.1300 |
2.62% |
| 2025/09/05 |
3.1500 |
2.94% |
2025/08/22 |
3.0500 |
0.99% |
| 2025/09/04 |
3.0600 |
-1.29% |
2025/08/21 |
3.0200 |
0.33% |
| 2025/09/03 |
3.1000 |
0.00% |
2025/08/20 |
3.0100 |
-1.95% |
| 2025/09/02 |
3.1000 |
-1.27% |
2025/08/19 |
3.0700 |
-0.65% |
| 2025/09/01 |
3.1400 |
0.96% |
2025/08/18 |
3.0900 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 |
0.61% |
4.76% |
10.74% |
19.57% |
21.77% |
50.00% |
30.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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