宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2915 0.0002 0.07% 6.74% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
06/06 0.002 0.2916 0.69%
07/07 0.0025 0.2939 0.85%
08/07 0.0025 0.2946 0.85%
09/05 0.0025 0.2960 0.84%
10/08 0.0025 0.2957 0.85%
11/07 0.0025 0.2930 0.85%
12/05 0.0025 0.2920 0.86%
總計 0.019 0.2920 6.51%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 0.2915 0.07% 2025/12/05 0.2895 -0.86%
2025/12/18 0.2913 0.14% 2025/12/04 0.2920 0.07%
2025/12/17 0.2909 0.00% 2025/12/03 0.2918 0.17%
2025/12/16 0.2909 0.00% 2025/12/02 0.2913 0.10%
2025/12/15 0.2909 0.28% 2025/12/01 0.2910 0.34%
2025/12/12 0.2901 0.07% 2025/11/28 0.2900 -0.21%
2025/12/11 0.2899 0.14% 2025/11/27 0.2906 -0.03%
2025/12/10 0.2895 0.03% 2025/11/26 0.2907 0.00%
2025/12/09 0.2894 -0.03% 2025/11/25 0.2907 -0.03%
2025/12/08 0.2895 0.00% 2025/11/24 0.2908 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 0.07% 0.48% 0.45% -3.28% 0.03% 6.74% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)