宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.2874	-0.0002	-0.07%	-1.47%	2026/04/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%	6.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.67%	-2.46%	1.22%	13.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.002	0.2880	0.69%
06/06	0.002	0.2916	0.69%
07/07	0.0025	0.2939	0.85%
08/07	0.0025	0.2946	0.85%
09/05	0.0025	0.2960	0.84%
10/08	0.0025	0.2957	0.85%
11/07	0.0025	0.2930	0.85%
12/05	0.0025	0.2920	0.86%
總計	0.019	0.2920	6.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	0.2874	-0.07%	2026/04/07	0.2850	0.18%
2026/04/20	0.2876	0.14%	2026/04/02	0.2845	0.14%
2026/04/17	0.2872	0.31%	2026/04/01	0.2841	0.28%
2026/04/16	0.2863	-0.17%	2026/03/31	0.2833	0.21%
2026/04/15	0.2868	-0.03%	2026/03/30	0.2827	-0.04%
2026/04/14	0.2869	0.10%	2026/03/27	0.2828	-0.46%
2026/04/13	0.2866	0.28%	2026/03/26	0.2841	-0.35%
2026/04/10	0.2858	0.14%	2026/03/25	0.2851	0.39%
2026/04/09	0.2854	-0.70%	2026/03/24	0.2840	-0.07%
2026/04/08	0.2874	0.84%	2026/03/23	0.2842	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	-0.07%	0.17%	1.05%	-1.24%	-1.84%	-4.83%	-1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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