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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.2879 |
-0.0002 |
-0.07% |
5.42% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
1.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.2879 |
-0.07% |
2025/04/14 |
0.2572 |
-0.62% |
| 2025/04/25 |
0.2881 |
0.28% |
2025/04/11 |
0.2588 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
0.2873 |
0.21% |
2025/04/10 |
0.2618 |
-1.84% |
| 2025/04/23 |
0.2867 |
0.67% |
2025/04/09 |
0.2667 |
-0.49% |
| 2025/04/22 |
0.2848 |
-5.70% |
2025/04/08 |
0.2680 |
0.56% |
| 2025/04/21 |
0.3020 |
12.64% |
2025/04/07 |
0.2665 |
0.64% |
| 2025/04/18 |
0.2681 |
5.72% |
2025/04/02 |
0.2648 |
-0.71% |
| 2025/04/17 |
0.2536 |
-4.91% |
2025/04/01 |
0.2667 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
0.2667 |
3.01% |
2025/03/31 |
0.2666 |
0.30% |
| 2025/04/15 |
0.2589 |
0.66% |
2025/03/28 |
0.2658 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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