宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.3011 0.0037 1.24% 10.25% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%
含息 - - - - - - - -24.67% -2.46% 1.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.002 0.2880 0.69%
06/06 0.002 0.2916 0.69%
07/07 0.0025 0.2939 0.85%
08/07 0.0025 0.2946 0.85%
09/05 0.0025 0.2960 0.84%
總計 0.0115 0.2960 3.89%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 0.3011 1.24% 2025/08/29 0.2954 0.14%
2025/09/11 0.2974 0.37% 2025/08/28 0.2950 0.10%
2025/09/10 0.2963 0.00% 2025/08/27 0.2947 0.07%
2025/09/09 0.2963 0.30% 2025/08/26 0.2945 -0.10%
2025/09/08 0.2954 0.51% 2025/08/25 0.2948 0.07%
2025/09/05 0.2939 -0.71% 2025/08/22 0.2946 0.24%
2025/09/04 0.2960 0.17% 2025/08/21 0.2939 -0.10%
2025/09/03 0.2955 0.03% 2025/08/20 0.2942 0.00%
2025/09/02 0.2954 0.00% 2025/08/19 0.2942 0.00%
2025/09/01 0.2954 0.00% 2025/08/18 0.2942 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 1.24% 2.45% 2.66% 3.29% 12.94% 14.57% 10.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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