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宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.2694 |
-0.0021 |
-0.77% |
-0.15% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.67% |
-2.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
0.2694 |
-0.77% |
2024/04/09 |
0.2702 |
-1.21% |
| 2024/04/23 |
0.2715 |
0.07% |
2024/04/08 |
0.2735 |
-1.19% |
| 2024/04/22 |
0.2713 |
-0.66% |
2024/04/03 |
0.2768 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
0.2731 |
0.26% |
2024/04/02 |
0.2769 |
-0.22% |
| 2024/04/18 |
0.2724 |
-0.04% |
2024/04/01 |
0.2775 |
-0.47% |
| 2024/04/17 |
0.2725 |
0.07% |
2024/03/28 |
0.2788 |
0.54% |
| 2024/04/16 |
0.2723 |
0.37% |
2024/03/27 |
0.2773 |
0.36% |
| 2024/04/15 |
0.2713 |
-0.51% |
2024/03/26 |
0.2763 |
-0.40% |
| 2024/04/12 |
0.2727 |
0.29% |
2024/03/25 |
0.2774 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
0.2719 |
0.63% |
2024/03/22 |
0.2777 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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