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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6401 |
-0.0214 |
-0.20% |
1.64% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.6401 |
-0.20% |
2025/12/05 |
10.6294 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
10.6615 |
0.17% |
2025/12/04 |
10.6404 |
-0.25% |
| 2025/12/17 |
10.6435 |
-0.02% |
2025/12/03 |
10.6671 |
-0.14% |
| 2025/12/16 |
10.6454 |
0.01% |
2025/12/02 |
10.6819 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
10.6444 |
0.21% |
2025/12/01 |
10.6883 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
10.6219 |
-0.10% |
2025/11/28 |
10.7091 |
-0.05% |
| 2025/12/11 |
10.6325 |
0.23% |
2025/11/27 |
10.7140 |
-0.13% |
| 2025/12/10 |
10.6078 |
0.02% |
2025/11/26 |
10.7284 |
-0.35% |
| 2025/12/09 |
10.6057 |
-0.18% |
2025/11/25 |
10.7656 |
0.02% |
| 2025/12/08 |
10.6249 |
-0.04% |
2025/11/24 |
10.7631 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.20% |
0.17% |
-0.97% |
-0.90% |
-0.18% |
1.84% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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