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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6733 |
-0.0031 |
-0.03% |
0.31% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.6733 |
-0.03% |
2026/06/03 |
10.5855 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
10.6764 |
0.17% |
2026/06/02 |
10.5853 |
-0.07% |
| 2026/06/15 |
10.6588 |
-0.17% |
2026/06/01 |
10.5925 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
10.6771 |
-0.07% |
2026/05/29 |
10.6155 |
-0.04% |
| 2026/06/11 |
10.6846 |
0.25% |
2026/05/28 |
10.6196 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
10.6575 |
0.17% |
2026/05/27 |
10.6002 |
0.20% |
| 2026/06/09 |
10.6391 |
0.17% |
2026/05/26 |
10.5788 |
-0.15% |
| 2026/06/08 |
10.6214 |
0.27% |
2026/05/25 |
10.5950 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
10.5926 |
-0.13% |
2026/05/22 |
10.5891 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
10.6063 |
0.20% |
2026/05/21 |
10.5839 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.03% |
0.15% |
1.52% |
1.01% |
0.28% |
0.47% |
0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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