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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5586 |
-0.0092 |
-0.09% |
-0.77% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.5586 |
-0.09% |
2026/04/07 |
10.5851 |
-0.01% |
| 2026/04/20 |
10.5678 |
0.01% |
2026/04/02 |
10.5865 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
10.5664 |
0.30% |
2026/04/01 |
10.5860 |
-0.23% |
| 2026/04/16 |
10.5349 |
-0.16% |
2026/03/31 |
10.6104 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
10.5520 |
-0.14% |
2026/03/30 |
10.5853 |
0.45% |
| 2026/04/14 |
10.5664 |
0.07% |
2026/03/27 |
10.5383 |
-0.07% |
| 2026/04/13 |
10.5595 |
0.11% |
2026/03/26 |
10.5461 |
-0.32% |
| 2026/04/10 |
10.5475 |
-0.28% |
2026/03/25 |
10.5804 |
0.43% |
| 2026/04/09 |
10.5768 |
0.05% |
2026/03/24 |
10.5351 |
-0.19% |
| 2026/04/08 |
10.5718 |
-0.13% |
2026/03/23 |
10.5551 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.09% |
-0.07% |
0.67% |
-0.93% |
-2.49% |
0.03% |
-0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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