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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6387 |
0.0144 |
0.14% |
1.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.6387 |
0.14% |
2025/05/28 |
10.6166 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
10.6243 |
0.12% |
2025/05/27 |
10.6292 |
0.43% |
| 2025/06/10 |
10.6111 |
0.05% |
2025/05/26 |
10.5832 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
10.6063 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.5805 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.6028 |
-0.12% |
2025/05/22 |
10.5902 |
0.29% |
| 2025/06/05 |
10.6156 |
-0.30% |
2025/05/21 |
10.5596 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
10.6478 |
0.10% |
2025/05/20 |
10.5972 |
0.48% |
| 2025/06/03 |
10.6372 |
0.18% |
2025/05/19 |
10.5471 |
-0.05% |
| 2025/06/02 |
10.6177 |
-0.10% |
2025/05/16 |
10.5519 |
-0.12% |
| 2025/05/29 |
10.6282 |
0.11% |
2025/05/15 |
10.5651 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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