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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6963 |
0.0142 |
0.13% |
2.18% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
10.6963 |
0.13% |
2025/07/16 |
10.6351 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
10.6821 |
0.18% |
2025/07/15 |
10.6006 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
10.6624 |
0.16% |
2025/07/14 |
10.6152 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
10.6458 |
0.20% |
2025/07/11 |
10.6052 |
-0.19% |
| 2025/07/24 |
10.6248 |
-0.11% |
2025/07/10 |
10.6251 |
-0.15% |
| 2025/07/23 |
10.6368 |
-0.34% |
2025/07/09 |
10.6410 |
0.13% |
| 2025/07/22 |
10.6736 |
0.03% |
2025/07/08 |
10.6271 |
-0.39% |
| 2025/07/21 |
10.6701 |
0.16% |
2025/07/07 |
10.6682 |
0.18% |
| 2025/07/18 |
10.6534 |
-0.20% |
2025/07/04 |
10.6490 |
0.14% |
| 2025/07/17 |
10.6746 |
0.37% |
2025/07/03 |
10.6338 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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