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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.36 |
2.38 |
1.18% |
-4.76% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.84% |
19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
203.36 |
1.18% |
2024/04/09 |
201.57 |
-0.43% |
| 2024/04/22 |
200.98 |
1.16% |
2024/04/08 |
202.44 |
1.18% |
| 2024/04/19 |
198.68 |
0.61% |
2024/04/05 |
200.07 |
-1.42% |
| 2024/04/18 |
197.48 |
1.32% |
2024/04/02 |
202.95 |
-2.45% |
| 2024/04/17 |
194.91 |
-0.39% |
2024/03/28 |
208.04 |
0.59% |
| 2024/04/16 |
195.67 |
-1.61% |
2024/03/27 |
206.83 |
0.37% |
| 2024/04/15 |
198.88 |
0.06% |
2024/03/26 |
206.07 |
0.38% |
| 2024/04/12 |
198.76 |
-0.02% |
2024/03/25 |
205.29 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
198.80 |
0.26% |
2024/03/22 |
204.87 |
1.05% |
| 2024/04/10 |
198.29 |
-1.63% |
2024/03/21 |
202.74 |
2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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