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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.64 |
1.98 |
0.98% |
2.43% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
203.64 |
0.98% |
2025/12/04 |
205.79 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
201.66 |
0.50% |
2025/12/03 |
205.63 |
-0.56% |
| 2025/12/16 |
200.66 |
0.52% |
2025/12/02 |
206.78 |
0.23% |
| 2025/12/15 |
199.62 |
-0.05% |
2025/12/01 |
206.31 |
-1.18% |
| 2025/12/12 |
199.72 |
-0.09% |
2025/11/28 |
208.78 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
199.89 |
-0.02% |
2025/11/27 |
208.78 |
0.97% |
| 2025/12/10 |
199.93 |
-0.57% |
2025/11/26 |
206.77 |
1.42% |
| 2025/12/09 |
201.08 |
0.01% |
2025/11/25 |
203.88 |
0.41% |
| 2025/12/08 |
201.05 |
-1.78% |
2025/11/24 |
203.05 |
-0.07% |
| 2025/12/05 |
204.69 |
-0.53% |
2025/11/21 |
203.20 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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