安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 197.48 2.57 1.32% -7.51% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 197.48 1.32% 2024/04/02 202.95 -2.45%
2024/04/17 194.91 -0.39% 2024/03/28 208.04 0.59%
2024/04/16 195.67 -1.61% 2024/03/27 206.83 0.37%
2024/04/15 198.88 0.06% 2024/03/26 206.07 0.38%
2024/04/12 198.76 -0.02% 2024/03/25 205.29 0.21%
2024/04/11 198.80 0.26% 2024/03/22 204.87 1.05%
2024/04/10 198.29 -1.63% 2024/03/21 202.74 2.17%
2024/04/09 201.57 -0.43% 2024/03/20 198.44 0.77%
2024/04/08 202.44 1.18% 2024/03/19 196.93 0.70%
2024/04/05 200.07 -1.42% 2024/03/18 195.57 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 1.32% -0.66% 0.98% -1.07% 16.96% 5.59% -7.51%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.55% 0.23% 0.37% -1.30% 20.24% 8.73% -8.46%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 1.33% -0.64% 1.11% -0.64% 18.28% 7.91% -7.01%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 1.33% -0.64% 0.39% -1.33% 16.59% 4.37% -7.65%
基金平均績效 1.33% -0.65% 0.83% -1.01% 17.28% 5.96% -7.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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