安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.29 -0.02 -0.01% -2.92% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 207.29 -0.01% 2024/11/28 213.56 0.16%
2024/12/11 207.31 0.02% 2024/11/27 213.22 1.57%
2024/12/10 207.27 0.14% 2024/11/26 209.92 -0.76%
2024/12/09 206.99 -1.82% 2024/11/25 211.53 0.31%
2024/12/06 210.82 0.45% 2024/11/22 210.88 3.41%
2024/12/05 209.88 -1.47% 2024/11/21 203.92 -0.48%
2024/12/04 213.02 1.33% 2024/11/20 204.90 -0.58%
2024/12/03 210.23 -0.35% 2024/11/19 206.09 0.68%
2024/12/02 210.97 -1.13% 2024/11/18 204.69 -1.78%
2024/11/29 213.38 -0.08% 2024/11/15 208.40 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.01% -1.23% -0.74% -10.77% -3.52% 3.40% -2.92%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -1.26% -2.78% 0.80% -9.71% 2.50% 3.54% -2.81%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.02% -1.18% -0.57% -10.37% -2.55% 5.53% -1.08%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.03% -1.17% -0.57% -11.01% -3.98% 2.50% -3.20%
基金平均績效 0.01% -1.19% -0.63% -10.72% -3.35% 3.81% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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