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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
207.13 |
-2.44 |
-1.16% |
-0.17% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
207.13 |
-1.16% |
2026/04/17 |
219.48 |
2.06% |
| 2026/04/30 |
209.57 |
1.18% |
2026/04/16 |
215.05 |
0.15% |
| 2026/04/29 |
207.13 |
-1.55% |
2026/04/15 |
214.73 |
0.59% |
| 2026/04/28 |
210.39 |
-0.47% |
2026/04/14 |
213.47 |
1.48% |
| 2026/04/27 |
211.38 |
-0.41% |
2026/04/13 |
210.36 |
-0.24% |
| 2026/04/24 |
212.26 |
-0.68% |
2026/04/10 |
210.86 |
0.24% |
| 2026/04/23 |
213.71 |
-0.72% |
2026/04/09 |
210.35 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
215.26 |
0.22% |
2026/04/08 |
210.72 |
4.18% |
| 2026/04/21 |
214.79 |
-0.66% |
2026/04/07 |
202.26 |
-1.20% |
| 2026/04/20 |
216.21 |
-1.49% |
2026/04/02 |
204.71 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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