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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.73 |
1.11 |
0.67% |
3.86% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
166.73 |
0.67% |
2025/09/01 |
167.55 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
165.62 |
-0.02% |
2025/08/29 |
167.49 |
-0.72% |
| 2025/09/11 |
165.66 |
0.27% |
2025/08/28 |
168.71 |
-1.04% |
| 2025/09/10 |
165.22 |
-0.37% |
2025/08/27 |
170.48 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
165.84 |
-0.03% |
2025/08/26 |
170.34 |
-1.34% |
| 2025/09/08 |
165.89 |
0.07% |
2025/08/22 |
172.65 |
1.43% |
| 2025/09/05 |
165.77 |
1.61% |
2025/08/21 |
170.22 |
-0.43% |
| 2025/09/04 |
163.15 |
0.02% |
2025/08/20 |
170.96 |
0.83% |
| 2025/09/03 |
163.12 |
0.83% |
2025/08/19 |
169.55 |
-0.08% |
| 2025/09/02 |
161.77 |
-3.45% |
2025/08/18 |
169.69 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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