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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.36 |
0.72 |
0.40% |
4.53% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
6.88% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
179.36 |
0.40% |
2026/01/15 |
178.49 |
1.87% |
| 2026/01/28 |
178.64 |
1.37% |
2026/01/14 |
175.22 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
176.23 |
-0.12% |
2026/01/13 |
175.53 |
-0.60% |
| 2026/01/26 |
176.45 |
0.52% |
2026/01/12 |
176.59 |
-0.40% |
| 2026/01/23 |
175.54 |
0.23% |
2026/01/09 |
177.30 |
-0.20% |
| 2026/01/22 |
175.14 |
1.25% |
2026/01/08 |
177.65 |
0.18% |
| 2026/01/21 |
172.98 |
-0.56% |
2026/01/07 |
177.33 |
3.17% |
| 2026/01/20 |
173.96 |
-1.88% |
2026/01/06 |
171.88 |
0.39% |
| 2026/01/19 |
177.30 |
-0.81% |
2026/01/05 |
171.21 |
-0.22% |
| 2026/01/16 |
178.75 |
0.15% |
2025/12/30 |
171.58 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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