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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.76 |
1.40 |
0.88% |
11.52% |
2023/02/08 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/08 |
160.76 |
0.88% |
2023/01/25 |
157.87 |
-0.15% |
| 2023/02/07 |
159.36 |
-0.93% |
2023/01/24 |
158.10 |
-0.38% |
| 2023/02/06 |
160.85 |
-1.78% |
2023/01/23 |
158.71 |
1.05% |
| 2023/02/03 |
163.77 |
-1.95% |
2023/01/20 |
157.06 |
0.03% |
| 2023/02/02 |
167.02 |
6.04% |
2023/01/19 |
157.02 |
-1.46% |
| 2023/02/01 |
157.50 |
0.38% |
2023/01/18 |
159.35 |
-1.02% |
| 2023/01/31 |
156.90 |
-1.17% |
2023/01/17 |
160.99 |
-0.11% |
| 2023/01/30 |
158.75 |
-0.72% |
2023/01/16 |
161.17 |
1.93% |
| 2023/01/27 |
159.90 |
1.13% |
2023/01/13 |
158.12 |
-0.23% |
| 2023/01/26 |
158.11 |
0.15% |
2023/01/12 |
158.49 |
1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 |
0.88% |
2.07% |
6.68% |
11.94% |
-9.21% |
-19.52% |
11.52% |
| 歐洲不動產指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 歐陸不動產指數 |
0.73% |
1.91% |
5.97% |
11.79% |
-9.08% |
-26.03% |
12.06% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 |
0.87% |
1.97% |
6.33% |
10.75% |
-11.42% |
-22.64% |
11.14% |
| 基金平均績效 |
0.88% |
2.02% |
6.50% |
11.34% |
-10.32% |
-21.08% |
11.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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