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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.99 |
-1.61 |
-0.93% |
6.51% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
170.99 |
-0.93% |
2025/05/27 |
169.43 |
1.62% |
| 2025/06/11 |
172.60 |
-0.88% |
2025/05/23 |
166.73 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
174.14 |
1.86% |
2025/05/22 |
166.26 |
-1.41% |
| 2025/06/06 |
170.96 |
0.27% |
2025/05/21 |
168.63 |
-0.73% |
| 2025/06/05 |
170.50 |
-0.15% |
2025/05/20 |
169.87 |
0.44% |
| 2025/06/04 |
170.75 |
-0.42% |
2025/05/19 |
169.12 |
0.40% |
| 2025/06/03 |
171.47 |
-0.34% |
2025/05/16 |
168.44 |
1.32% |
| 2025/06/02 |
172.05 |
-0.47% |
2025/05/15 |
166.24 |
1.54% |
| 2025/05/30 |
172.87 |
1.27% |
2025/05/14 |
163.72 |
-0.12% |
| 2025/05/28 |
170.71 |
0.76% |
2025/05/13 |
163.92 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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