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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.23 |
0.04 |
0.02% |
-1.08% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
167.23 |
0.02% |
2024/11/28 |
172.13 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
167.19 |
0.02% |
2024/11/27 |
171.87 |
1.60% |
| 2024/12/10 |
167.15 |
0.15% |
2024/11/26 |
169.17 |
-0.76% |
| 2024/12/09 |
166.90 |
-1.82% |
2024/11/25 |
170.46 |
0.34% |
| 2024/12/06 |
169.99 |
0.46% |
2024/11/22 |
169.89 |
3.39% |
| 2024/12/05 |
169.22 |
-1.46% |
2024/11/21 |
164.32 |
-0.47% |
| 2024/12/04 |
171.73 |
1.33% |
2024/11/20 |
165.09 |
-0.57% |
| 2024/12/03 |
169.47 |
-0.35% |
2024/11/19 |
166.04 |
0.69% |
| 2024/12/02 |
170.07 |
-1.12% |
2024/11/18 |
164.91 |
-1.78% |
| 2024/11/29 |
172.00 |
-0.08% |
2024/11/15 |
167.90 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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