安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 164.86 -1.34 -0.81% 2.69% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27% -5.03%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 164.86 -0.81% 2025/02/03 164.99 -1.04%
2025/02/14 166.20 -0.16% 2025/01/31 166.73 2.04%
2025/02/13 166.47 0.69% 2025/01/28 163.40 1.78%
2025/02/12 165.33 -0.88% 2025/01/23 160.54 1.14%
2025/02/11 166.79 -0.64% 2025/01/22 158.73 -0.90%
2025/02/10 167.86 1.04% 2025/01/21 160.17 0.16%
2025/02/07 166.14 -1.15% 2025/01/20 159.92 -0.80%
2025/02/06 168.08 0.12% 2025/01/17 161.21 1.10%
2025/02/05 167.88 2.05% 2025/01/16 159.46 -0.18%
2025/02/04 164.51 -0.29% 2025/01/15 159.74 3.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.81% -1.79% 2.26% -1.81% -5.12% 4.93% 2.69%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% -0.88% -2.43% -3.25% 4.16% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.81% -1.81% 2.19% -2.20% -5.92% 2.98% 2.52%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.80% -1.78% 2.27% -2.60% -6.54% 1.86% 2.69%
基金平均績效 -0.81% -1.79% 2.24% -2.20% -5.86% 3.26% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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