安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 160.76 1.40 0.88% 11.52% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - 17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 160.76 0.88% 2023/01/25 157.87 -0.15%
2023/02/07 159.36 -0.93% 2023/01/24 158.10 -0.38%
2023/02/06 160.85 -1.78% 2023/01/23 158.71 1.05%
2023/02/03 163.77 -1.95% 2023/01/20 157.06 0.03%
2023/02/02 167.02 6.04% 2023/01/19 157.02 -1.46%
2023/02/01 157.50 0.38% 2023/01/18 159.35 -1.02%
2023/01/31 156.90 -1.17% 2023/01/17 160.99 -0.11%
2023/01/30 158.75 -0.72% 2023/01/16 161.17 1.93%
2023/01/27 159.90 1.13% 2023/01/13 158.12 -0.23%
2023/01/26 158.11 0.15% 2023/01/12 158.49 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.88% 2.07% 6.68% 11.94% -9.21% -19.52% 11.52%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.73% 1.91% 5.97% 11.79% -9.08% -26.03% 12.06%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.87% 1.97% 6.33% 10.75% -11.42% -22.64% 11.14%
基金平均績效 0.88% 2.02% 6.50% 11.34% -10.32% -21.08% 11.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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