安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.10 0.71 0.43% 4.09% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27% -5.03%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 167.10 0.43% 2025/06/27 173.79 0.51%
2025/07/16 166.39 -1.54% 2025/06/26 172.91 0.62%
2025/07/09 168.99 0.58% 2025/06/25 171.85 -0.93%
2025/07/08 168.02 -1.02% 2025/06/24 173.46 0.39%
2025/07/07 169.76 -0.36% 2025/06/20 172.78 0.51%
2025/07/04 170.37 -0.59% 2025/06/19 171.90 -0.69%
2025/07/03 171.38 0.67% 2025/06/18 173.09 1.03%
2025/07/02 170.24 -2.75% 2025/06/17 171.33 0.62%
2025/07/01 175.06 0.83% 2025/06/16 170.27 0.76%
2025/06/30 173.62 -0.10% 2025/06/13 168.98 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.43% -1.12% -2.47% 3.54% 3.65% -4.29% 4.09%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% -2.56% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.41% -1.20% -2.70% 2.90% 2.50% -6.26% 2.83%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.43% -1.11% -3.14% 2.83% 2.06% -7.17% 2.48%
基金平均績效 0.42% -1.14% -2.77% 3.09% 2.74% -5.91% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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