安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.56 -3.02 -2.64% 0.79% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 111.56 -2.64% 2026/06/24 113.17 2.29%
2026/07/07 114.58 0.33% 2026/06/22 110.64 0.77%
2026/07/06 114.20 -0.52% 2026/06/19 109.79 -1.04%
2026/07/03 114.80 0.23% 2026/06/17 110.94 -0.33%
2026/07/02 114.54 1.66% 2026/06/16 111.31 -0.25%
2026/07/01 112.67 -0.17% 2026/06/15 111.59 0.10%
2026/06/30 112.86 -0.96% 2026/06/12 111.48 1.99%
2026/06/29 113.95 -0.57% 2026/06/11 109.30 -0.75%
2026/06/26 114.60 0.64% 2026/06/10 110.13 1.56%
2026/06/25 113.87 0.62% 2026/06/09 108.44 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -2.64% -0.99% 3.53% -0.53% -2.66% 1.45% 0.79%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -2.64% -1.02% 4.11% -0.33% -2.20% 2.08% 1.22%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -2.63% -0.99% 4.28% 0.20% -1.19% 4.48% 2.31%
基金平均績效 -2.64% -1.00% 3.97% -0.22% -2.02% 2.67% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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