安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.69	-1.06	-0.93%	5.59%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-4.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
12/30	0.86	107.78	0.80%
總計	3.42	107.78	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.86	105.88	0.81%
總計	0.86	105.88	0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	112.69	-0.93%	2025/05/27	111.66	1.62%
2025/06/11	113.75	-0.88%	2025/05/23	109.88	0.28%
2025/06/10	114.76	1.85%	2025/05/22	109.57	-1.41%
2025/06/06	112.67	0.27%	2025/05/21	111.14	-0.72%
2025/06/05	112.37	-0.14%	2025/05/20	111.95	0.44%
2025/06/04	112.53	-0.42%	2025/05/19	111.46	0.41%
2025/06/03	113.00	-0.34%	2025/05/16	111.01	1.32%
2025/06/02	113.38	-0.48%	2025/05/15	109.56	1.54%
2025/05/30	113.93	1.27%	2025/05/14	107.90	-0.12%
2025/05/28	112.50	0.75%	2025/05/13	108.03	-1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	-0.93%	0.28%	3.13%	8.94%	0.56%	-3.44%	5.59%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.00%	0.45%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	-0.94%	0.24%	2.89%	8.96%	1.17%	-2.39%	5.49%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	-0.93%	0.29%	3.13%	9.83%	2.25%	-0.36%	6.51%
基金平均績效	-0.93%	0.27%	3.05%	9.24%	1.33%	-2.06%	5.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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