安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 115.15 -1.74 -1.49% 4.03% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 115.15 -1.49% 2026/04/02 108.91 0.17%
2026/04/17 116.89 2.08% 2026/04/01 108.72 3.20%
2026/04/16 114.51 0.16% 2026/03/31 105.35 -0.71%
2026/04/15 114.33 0.59% 2026/03/30 106.10 1.68%
2026/04/14 113.66 1.49% 2026/03/27 104.35 -1.06%
2026/04/13 111.99 -0.22% 2026/03/26 105.47 -0.92%
2026/04/10 112.24 0.24% 2026/03/25 106.45 0.67%
2026/04/09 111.97 -0.16% 2026/03/24 105.74 -0.14%
2026/04/08 112.15 4.22% 2026/03/23 105.89 -0.99%
2026/04/07 107.61 -1.19% 2026/03/20 106.95 -2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -1.49% 2.82% 7.67% 2.60% 2.55% 8.26% 4.03%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -1.49% 2.78% 8.29% 2.85% 2.98% 8.83% 4.21%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -1.48% 2.83% 8.52% 3.41% 4.09% 11.47% 4.84%
基金平均績效 -1.49% 2.81% 8.16% 2.95% 3.21% 9.52% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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