安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.90	1.40	1.33%	-7.65%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%
含息	-	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	1.41	155.41	0.91%
06/30	1.41	121.72	1.16%
09/30	1.41	94.02	1.50%
12/30	1.41	104.96	1.34%
總計	5.64	104.96	5.37%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
總計	0.8	112.65	0.71%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	106.90	1.33%	2024/04/02	109.75	-2.45%
2024/04/17	105.50	-0.39%	2024/03/28	112.51	-0.12%
2024/04/16	105.91	-1.61%	2024/03/27	112.65	0.39%
2024/04/15	107.64	0.07%	2024/03/26	112.21	0.38%
2024/04/12	107.57	-0.02%	2024/03/25	111.79	0.21%
2024/04/11	107.59	0.29%	2024/03/22	111.56	1.04%
2024/04/10	107.28	-1.61%	2024/03/21	110.41	2.18%
2024/04/09	109.03	-0.42%	2024/03/20	108.05	0.76%
2024/04/08	109.49	1.18%	2024/03/19	107.23	0.70%
2024/04/05	108.21	-1.40%	2024/03/18	106.48	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	1.33%	-0.64%	0.39%	-1.33%	16.59%	4.37%	-7.65%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	1.41%	0.09%	0.93%	-2.06%	16.78%	7.09%	-8.96%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	1.32%	-0.66%	0.98%	-1.07%	16.96%	5.59%	-7.51%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	1.33%	-0.64%	1.11%	-0.64%	18.28%	7.91%	-7.01%
基金平均績效	1.33%	-0.65%	0.83%	-1.01%	17.28%	5.96%	-7.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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