安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.92 -0.46 -0.40% 2.92% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 113.92 -0.40% 2025/12/19 109.01 -0.31%
2026/01/09 114.38 -0.20% 2025/12/18 109.35 0.99%
2026/01/08 114.61 0.18% 2025/12/17 108.28 0.51%
2026/01/07 114.40 3.17% 2025/12/16 107.73 0.52%
2026/01/06 110.88 0.39% 2025/12/15 107.17 -0.05%
2026/01/05 110.45 -0.22% 2025/12/12 107.22 -0.07%
2025/12/30 110.69 -0.15% 2025/12/11 107.30 0.00%
2025/12/29 110.86 1.28% 2025/12/10 107.30 -0.57%
2025/12/23 109.46 0.09% 2025/12/09 107.92 0.02%
2025/12/22 109.36 0.32% 2025/12/08 107.90 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.40% 3.14% 6.25% 4.88% 3.00% 10.98% 2.92%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.69% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.41% 3.12% 6.87% 5.05% 3.16% 11.68% 2.87%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.40% 3.14% 7.01% 5.64% 4.50% 14.35% 2.92%
基金平均績效 -0.40% 3.13% 6.71% 5.19% 3.55% 12.34% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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