安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	108.40	-0.03	-0.03%	1.57%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-4.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
12/30	0.86	107.78	0.80%
總計	3.42	107.78	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.86	105.88	0.81%
總計	0.86	105.88	0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	108.40	-0.03%	2025/08/29	109.62	-0.72%
2025/09/11	108.43	0.27%	2025/08/28	110.42	-1.04%
2025/09/10	108.14	-0.38%	2025/08/27	111.58	0.09%
2025/09/09	108.55	-0.03%	2025/08/26	111.48	-1.35%
2025/09/08	108.58	0.08%	2025/08/22	113.00	1.43%
2025/09/05	108.49	1.60%	2025/08/21	111.41	-0.43%
2025/09/04	106.78	0.02%	2025/08/20	111.89	0.83%
2025/09/03	106.76	0.83%	2025/08/19	110.97	-0.08%
2025/09/02	105.88	-3.45%	2025/08/18	111.06	-0.87%
2025/09/01	109.66	0.04%	2025/08/14	112.03	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	-0.03%	-0.08%	-2.76%	-3.81%	4.80%	-13.91%	1.57%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-10.32%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	-0.03%	-0.15%	-3.02%	-3.84%	4.77%	-13.19%	1.44%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	-0.02%	-0.09%	-2.77%	-3.14%	6.38%	-11.23%	3.16%
基金平均績效	-0.03%	-0.11%	-2.85%	-3.60%	5.32%	-12.78%	2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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