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景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.73 |
-0.05 |
-0.36% |
-0.79% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.56% |
-16.38% |
9.75% |
4.28% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.73 |
-0.36% |
2026/07/16 |
13.82 |
0.14% |
| 2026/07/29 |
13.78 |
-0.07% |
2026/07/15 |
13.80 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
13.79 |
0.00% |
2026/07/14 |
13.80 |
-0.29% |
| 2026/07/27 |
13.79 |
0.29% |
2026/07/13 |
13.84 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
13.75 |
-0.15% |
2026/07/10 |
13.86 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
13.77 |
-0.15% |
2026/07/09 |
13.83 |
-0.07% |
| 2026/07/22 |
13.79 |
-0.14% |
2026/07/08 |
13.84 |
-0.50% |
| 2026/07/21 |
13.81 |
-0.14% |
2026/07/07 |
13.91 |
-0.14% |
| 2026/07/20 |
13.83 |
-0.14% |
2026/07/06 |
13.93 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
13.85 |
0.22% |
2026/07/03 |
13.92 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/美元 |
-0.36% |
-0.29% |
-1.72% |
-0.22% |
-0.94% |
2.08% |
-0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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