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景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.99 |
0.02 |
0.14% |
1.08% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.56% |
-16.38% |
9.75% |
4.28% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
13.99 |
0.14% |
2026/02/06 |
13.89 |
0.29% |
| 2026/02/19 |
13.97 |
-0.07% |
2026/02/05 |
13.85 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
13.98 |
-0.14% |
2026/02/04 |
13.85 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
14.00 |
0.07% |
2026/02/03 |
13.85 |
-0.22% |
| 2026/02/16 |
13.99 |
0.21% |
2026/02/02 |
13.88 |
0.14% |
| 2026/02/13 |
13.96 |
0.22% |
2026/01/30 |
13.86 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
13.93 |
0.00% |
2026/01/29 |
13.86 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
13.93 |
0.14% |
2026/01/28 |
13.85 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
13.91 |
0.14% |
2026/01/27 |
13.86 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
13.89 |
0.00% |
2026/01/26 |
13.86 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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