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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0836 |
0.0326 |
0.18% |
6.74% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
18.0836 |
0.18% |
2025/08/29 |
17.9572 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
18.0510 |
0.19% |
2025/08/28 |
17.9439 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
18.0167 |
-0.05% |
2025/08/27 |
17.9347 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
18.0266 |
0.10% |
2025/08/26 |
17.9337 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
18.0088 |
0.17% |
2025/08/25 |
17.9311 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
17.9775 |
0.13% |
2025/08/22 |
17.8943 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
17.9546 |
0.13% |
2025/08/21 |
17.9037 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
17.9307 |
-0.16% |
2025/08/20 |
17.9146 |
0.04% |
| 2025/09/02 |
17.9600 |
-0.00% |
2025/08/19 |
17.9082 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
17.9602 |
0.02% |
2025/08/18 |
17.9054 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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