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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2031 |
0.0368 |
0.21% |
1.54% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.2031 |
0.21% |
2025/04/11 |
16.9002 |
0.91% |
| 2025/04/28 |
17.1663 |
0.24% |
2025/04/10 |
16.7486 |
-1.42% |
| 2025/04/25 |
17.1244 |
0.23% |
2025/04/09 |
16.9897 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
17.0849 |
0.41% |
2025/04/08 |
17.0202 |
-0.57% |
| 2025/04/23 |
17.0156 |
0.14% |
2025/04/07 |
17.1173 |
-1.11% |
| 2025/04/22 |
16.9924 |
0.11% |
2025/04/04 |
17.3088 |
-0.24% |
| 2025/04/17 |
16.9745 |
0.20% |
2025/04/03 |
17.3506 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
16.9413 |
0.20% |
2025/04/02 |
17.3445 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
16.9083 |
0.40% |
2025/04/01 |
17.3358 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
16.8417 |
-0.35% |
2025/03/31 |
17.3470 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.21% |
1.24% |
-0.72% |
0.77% |
1.87% |
8.13% |
1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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