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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5003 |
0.0094 |
0.05% |
1.27% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
18.5003 |
0.05% |
2026/07/23 |
18.4533 |
-0.11% |
| 2026/08/05 |
18.4909 |
0.26% |
2026/07/22 |
18.4733 |
-0.04% |
| 2026/08/04 |
18.4421 |
0.10% |
2026/07/21 |
18.4807 |
-0.00% |
| 2026/08/03 |
18.4232 |
0.04% |
2026/07/20 |
18.4811 |
-0.05% |
| 2026/07/31 |
18.4153 |
-0.01% |
2026/07/17 |
18.4903 |
0.02% |
| 2026/07/30 |
18.4179 |
-0.11% |
2026/07/16 |
18.4874 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
18.4386 |
-0.02% |
2026/07/15 |
18.4783 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
18.4416 |
0.03% |
2026/07/14 |
18.4709 |
-0.14% |
| 2026/07/27 |
18.4362 |
0.08% |
2026/07/13 |
18.4966 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
18.4216 |
-0.17% |
2026/07/10 |
18.4989 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.05% |
0.45% |
-0.09% |
0.07% |
0.66% |
3.80% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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