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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6259 |
0.0143 |
0.09% |
6.56% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.6259 |
0.09% |
2025/09/03 |
16.4463 |
-0.16% |
| 2025/09/16 |
16.6116 |
0.13% |
2025/09/02 |
16.4734 |
-0.00% |
| 2025/09/15 |
16.5899 |
0.04% |
2025/09/01 |
16.4738 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
16.5840 |
0.18% |
2025/08/29 |
16.4719 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
16.5544 |
0.19% |
2025/08/28 |
16.4600 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
16.5232 |
-0.06% |
2025/08/27 |
16.4518 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
16.5325 |
0.10% |
2025/08/26 |
16.4511 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
16.5165 |
0.17% |
2025/08/25 |
16.4491 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
16.4886 |
0.13% |
2025/08/22 |
16.4160 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
16.4679 |
0.13% |
2025/08/21 |
16.4250 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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