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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8660 |
0.0022 |
0.01% |
0.85% |
2026/04/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
16.8660 |
0.01% |
2026/04/13 |
16.7179 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
16.8638 |
-0.07% |
2026/04/10 |
16.7018 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
16.8760 |
-0.04% |
2026/04/09 |
16.6697 |
0.31% |
| 2026/04/22 |
16.8831 |
-0.01% |
2026/04/08 |
16.6186 |
0.34% |
| 2026/04/21 |
16.8852 |
0.04% |
2026/04/07 |
16.5623 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
16.8777 |
0.32% |
2026/04/02 |
16.5240 |
-0.08% |
| 2026/04/17 |
16.8240 |
-0.01% |
2026/04/01 |
16.5366 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
16.8258 |
0.10% |
2026/03/31 |
16.5030 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
16.8092 |
0.33% |
2026/03/30 |
16.4856 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
16.7546 |
0.22% |
2026/03/27 |
16.5043 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.01% |
-0.07% |
2.19% |
0.23% |
1.74% |
7.15% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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