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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8119 |
0.0336 |
0.21% |
1.34% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.8119 |
0.21% |
2025/04/11 |
15.5380 |
0.90% |
| 2025/04/28 |
15.7783 |
0.24% |
2025/04/10 |
15.3989 |
-1.42% |
| 2025/04/25 |
15.7406 |
0.23% |
2025/04/09 |
15.6208 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
15.7045 |
0.41% |
2025/04/08 |
15.6491 |
-0.57% |
| 2025/04/23 |
15.6411 |
0.14% |
2025/04/07 |
15.7387 |
-1.11% |
| 2025/04/22 |
15.6200 |
0.10% |
2025/04/04 |
15.9155 |
-0.24% |
| 2025/04/17 |
15.6048 |
0.19% |
2025/04/03 |
15.9543 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
15.5745 |
0.19% |
2025/04/02 |
15.9489 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
15.5444 |
0.39% |
2025/04/01 |
15.9412 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
15.4834 |
-0.35% |
2025/03/31 |
15.9517 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.21% |
1.23% |
-0.78% |
0.62% |
1.56% |
7.48% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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