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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6721 |
0.0072 |
0.04% |
6.86% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
16.6721 |
0.04% |
2025/12/05 |
16.6301 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
16.6649 |
0.05% |
2025/12/04 |
16.6279 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
16.6558 |
-0.05% |
2025/12/03 |
16.6174 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
16.6646 |
0.06% |
2025/12/02 |
16.6128 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
16.6541 |
0.10% |
2025/12/01 |
16.6201 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
16.6380 |
0.01% |
2025/11/28 |
16.6299 |
-0.01% |
| 2025/12/11 |
16.6363 |
0.17% |
2025/11/27 |
16.6321 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
16.6076 |
-0.04% |
2025/11/26 |
16.6226 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
16.6138 |
-0.04% |
2025/11/25 |
16.6089 |
0.11% |
| 2025/12/08 |
16.6201 |
-0.06% |
2025/11/24 |
16.5900 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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