景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.35	0.05	0.54%	13.06%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	10.14%	-11.48%	4.91%	10.47%	-9.07%	-22.28%	1.43%	3.09%	12.82%
含息	2.32%	13.33%	-8.86%	7.55%	12.05%	-8.26%	-21.40%	2.88%	5.19%	14.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0112	7.11	0.16%
02/01	0.0041	6.82	0.06%
03/01	0.0043	6.98	0.06%
04/02	0.017	7.09	0.24%
05/02	0.0145	7.06	0.21%
06/03	0.0132	7.18	0.18%
07/01	0.0239	7.37	0.32%
08/01	0.0236	7.39	0.32%
09/02	0.0094	7.48	0.13%
10/01	0.0127	7.69	0.17%
11/04	0.0076	7.46	0.10%
12/02	0.0074	7.36	0.10%
總計	0.1489	7.36	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0074	7.33	0.10%
02/03	0.0102	7.41	0.14%
03/03	0.0027	7.53	0.04%
04/01	0.0134	7.55	0.18%
05/02	0.0163	7.50	0.22%
06/02	0.0162	7.64	0.21%
07/01	0.0251	7.80	0.32%
總計	0.0913	7.80	1.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	9.35	0.54%	2026/04/22	8.89	-0.45%
2026/05/06	9.30	2.99%	2026/04/21	8.93	0.79%
2026/05/05	9.03	0.33%	2026/04/20	8.86	0.34%
2026/05/04	9.00	1.24%	2026/04/17	8.83	0.00%
2026/04/30	8.89	-0.56%	2026/04/16	8.83	0.80%
2026/04/29	8.94	0.34%	2026/04/15	8.76	0.69%
2026/04/28	8.91	-0.67%	2026/04/14	8.70	1.40%
2026/04/27	8.97	0.67%	2026/04/13	8.58	-0.46%
2026/04/24	8.91	0.56%	2026/04/10	8.62	0.82%
2026/04/23	8.86	-0.34%	2026/04/09	8.55	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.54%	5.17%	12.52%	8.59%	13.75%	23.51%	13.06%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.52%	5.25%	12.58%	8.89%	14.38%	25.57%	13.49%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.42%	4.55%	11.81%	6.39%	9.28%	15.00%	9.28%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.55%	5.26%	12.55%	8.62%	13.69%	23.27%	13.25%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.49%	4.58%	11.80%	6.76%	10.00%	16.01%	10.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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