景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.53	-0.08	-1.74%	2.49%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%	5.49%
含息	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	4.53	-1.74%	2026/01/19	4.54	-0.22%
2026/01/30	4.61	-0.86%	2026/01/16	4.55	0.00%
2026/01/29	4.65	-0.21%	2026/01/15	4.55	0.66%
2026/01/28	4.66	0.87%	2026/01/14	4.52	0.22%
2026/01/27	4.62	0.87%	2026/01/13	4.51	0.45%
2026/01/26	4.58	0.44%	2026/01/12	4.49	0.22%
2026/01/23	4.56	0.22%	2026/01/09	4.48	0.00%
2026/01/22	4.55	0.66%	2026/01/08	4.48	-0.44%
2026/01/21	4.52	0.22%	2026/01/07	4.50	0.00%
2026/01/20	4.51	-0.66%	2026/01/06	4.50	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-1.74%	-1.09%	2.03%	0.67%	5.59%	7.35%	2.49%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-1.25%	-0.48%	2.76%	3.59%	10.28%	18.16%	3.96%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-1.25%	-0.44%	2.75%	3.31%	9.36%	16.08%	4.03%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-1.38%	-0.58%	2.63%	3.12%	9.58%	15.79%	3.75%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-1.88%	-1.20%	2.13%	0.88%	6.09%	8.70%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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