景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.94 0.10 0.92% -1.35% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.77% -11.08% -1.37% 10.08% -11.41% 4.87% 10.50% -9.05% -22.25% 1.37%
含息 4.27% -7.69% 2.32% 13.28% -8.79% 7.51% 12.06% -8.30% -21.36% 2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0164 13.34 0.12%
06/01 0.0313 12.07 0.26%
09/01 0.0513 11.43 0.45%
12/01 0.0254 10.85 0.23%
總計 0.1244 10.85 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0291 11.02 0.26%
06/01 0.044 10.88 0.40%
09/01 0.0566 10.84 0.52%
12/01 0.0291 10.84 0.27%
總計 0.1588 10.84 1.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0305 10.91 0.28%
總計 0.0305 10.91 0.28%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 10.94 0.92% 2024/04/10 11.13 0.72%
2024/04/23 10.84 0.56% 2024/04/09 11.05 0.18%
2024/04/22 10.78 0.56% 2024/04/08 11.03 0.09%
2024/04/19 10.72 -0.74% 2024/04/05 11.02 -0.45%
2024/04/18 10.80 0.37% 2024/04/04 11.07 0.54%
2024/04/17 10.76 0.00% 2024/04/03 11.01 -0.54%
2024/04/16 10.76 -1.37% 2024/04/02 11.07 0.09%
2024/04/15 10.91 -0.55% 2024/03/28 11.06 0.09%
2024/04/12 10.97 -0.81% 2024/03/27 11.05 -0.09%
2024/04/11 11.06 -0.63% 2024/03/26 11.06 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 0.92% 1.67% -0.91% 1.67% 6.21% -1.00% -1.35%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 0.96% 1.69% -0.85% 1.98% 6.84% 0.52% -1.03%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.98% 1.48% -1.44% 0.24% 3.01% -7.64% -3.29%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 1.01% 1.74% -0.99% 1.60% 6.22% -0.99% -1.55%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 0.99% 1.80% -1.16% 0.79% 4.08% -5.56% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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