景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.88	0.17	1.16%	15.26%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%	12.85%
含息	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%	13.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	14.88	1.16%	2026/06/10	14.44	-1.57%
2026/06/24	14.71	-2.90%	2026/06/09	14.67	1.38%
2026/06/22	15.15	0.66%	2026/06/08	14.47	-2.30%
2026/06/19	15.05	0.00%	2026/06/05	14.81	-0.87%
2026/06/18	15.05	0.40%	2026/06/04	14.94	-1.71%
2026/06/17	14.99	-0.20%	2026/06/03	15.20	0.13%
2026/06/16	15.02	0.33%	2026/06/02	15.18	0.80%
2026/06/15	14.97	1.98%	2026/06/01	15.06	0.94%
2026/06/12	14.68	1.38%	2026/05/29	14.92	1.29%
2026/06/11	14.48	0.28%	2026/05/28	14.73	-1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	1.16%	-1.13%	2.48%	13.24%	16.34%	22.37%	15.26%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	1.18%	-1.09%	2.82%	13.65%	17.03%	24.23%	15.90%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	1.24%	-1.21%	2.29%	11.59%	12.10%	13.92%	11.09%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	1.17%	-1.14%	2.69%	13.18%	16.22%	22.34%	15.24%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	1.13%	-1.11%	2.12%	11.41%	12.61%	14.89%	11.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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