景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.12	0.01	0.08%	5.94%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%
含息	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	12.12	0.08%	2025/05/27	11.96	-0.25%
2025/06/11	12.11	0.33%	2025/05/26	11.99	-0.08%
2025/06/10	12.07	0.50%	2025/05/23	12.00	0.42%
2025/06/06	12.01	0.00%	2025/05/22	11.95	-0.67%
2025/06/05	12.01	0.59%	2025/05/21	12.03	0.33%
2025/06/04	11.94	0.25%	2025/05/20	11.99	0.00%
2025/06/03	11.91	0.08%	2025/05/19	11.99	-0.50%
2025/06/02	11.90	-0.58%	2025/05/16	12.05	0.00%
2025/05/30	11.97	-0.25%	2025/05/15	12.05	-0.17%
2025/05/28	12.00	0.33%	2025/05/14	12.07	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.08%	0.92%	0.66%	2.80%	4.21%	6.97%	5.94%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.04%	0.93%	1.27%	3.45%	5.08%	9.15%	6.91%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.00%	0.94%	0.47%	0.47%	0.70%	1.18%	2.39%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.13%	1.04%	1.04%	2.91%	4.16%	7.02%	6.00%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.18%	1.12%	0.56%	1.50%	1.69%	3.23%	3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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