景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.10	-0.13	-0.91%	9.22%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%	12.85%
含息	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%	13.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
06/02	0.0723	11.97	0.60%
總計	0.104	11.97	0.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	14.10	-0.91%	2026/07/23	14.24	0.64%
2026/08/05	14.23	1.14%	2026/07/22	14.15	-0.14%
2026/08/04	14.07	0.43%	2026/07/21	14.17	1.07%
2026/08/03	14.01	-0.57%	2026/07/20	14.02	0.43%
2026/07/31	14.09	3.83%	2026/07/17	13.96	-1.69%
2026/07/30	13.57	-0.15%	2026/07/16	14.20	-0.98%
2026/07/29	13.59	-0.73%	2026/07/15	14.34	1.06%
2026/07/28	13.69	-2.84%	2026/07/14	14.19	-0.42%
2026/07/27	14.09	0.57%	2026/07/13	14.25	-1.59%
2026/07/24	14.01	-1.62%	2026/07/10	14.48	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.91%	3.91%	-3.62%	-3.03%	4.75%	14.08%	9.22%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.94%	3.93%	-3.64%	-2.75%	5.36%	15.83%	9.81%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.86%	3.37%	-4.17%	-4.37%	1.32%	6.73%	4.07%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.88%	3.69%	-3.85%	-3.23%	4.53%	14.21%	8.83%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-1.02%	3.17%	-4.26%	-4.57%	1.39%	7.14%	4.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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