景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.66	0.03	0.26%	1.92%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%
含息	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
總計	0.0317	11.78	0.27%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	11.66	0.26%	2025/04/11	11.29	0.89%
2025/04/28	11.63	0.61%	2025/04/10	11.19	1.36%
2025/04/25	11.56	0.35%	2025/04/09	11.04	-1.16%
2025/04/24	11.52	-0.43%	2025/04/08	11.17	-0.80%
2025/04/23	11.57	1.49%	2025/04/07	11.26	-1.83%
2025/04/22	11.40	-0.44%	2025/04/04	11.47	-2.22%
2025/04/17	11.45	0.35%	2025/04/03	11.73	-1.10%
2025/04/16	11.41	-0.17%	2025/04/02	11.86	0.25%
2025/04/15	11.43	0.62%	2025/04/01	11.83	0.51%
2025/04/14	11.36	0.62%	2025/03/31	11.77	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.26%	2.28%	-1.93%	0.95%	-1.44%	5.62%	1.92%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.26%	2.23%	-1.92%	1.24%	-0.82%	7.75%	2.23%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.24%	2.21%	-3.26%	-1.19%	-4.59%	0.24%	-0.72%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.27%	2.33%	-2.10%	0.95%	-1.45%	5.67%	1.77%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.19%	2.33%	-2.59%	-0.19%	-3.49%	2.33%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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