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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.50 |
0.11 |
0.43% |
13.69% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.78% |
2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
25.50 |
0.43% |
2025/09/02 |
24.65 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
25.39 |
0.04% |
2025/09/01 |
24.71 |
0.41% |
| 2025/09/12 |
25.38 |
0.63% |
2025/08/29 |
24.61 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
25.22 |
0.28% |
2025/08/28 |
24.67 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
25.15 |
0.52% |
2025/08/27 |
24.73 |
-0.32% |
| 2025/09/09 |
25.02 |
0.60% |
2025/08/26 |
24.81 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
24.87 |
0.44% |
2025/08/25 |
24.84 |
0.69% |
| 2025/09/05 |
24.76 |
0.45% |
2025/08/22 |
24.67 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
24.65 |
-0.04% |
2025/08/21 |
24.68 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
24.66 |
0.04% |
2025/08/20 |
24.70 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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