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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.98 |
0.01 |
0.04% |
6.91% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.78% |
2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
23.98 |
0.04% |
2025/05/27 |
23.52 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
23.97 |
0.38% |
2025/05/26 |
23.57 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
23.88 |
0.46% |
2025/05/23 |
23.59 |
0.34% |
| 2025/06/06 |
23.77 |
0.04% |
2025/05/22 |
23.51 |
-0.59% |
| 2025/06/05 |
23.76 |
0.59% |
2025/05/21 |
23.65 |
0.30% |
| 2025/06/04 |
23.62 |
0.21% |
2025/05/20 |
23.58 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
23.57 |
0.08% |
2025/05/19 |
23.58 |
-0.51% |
| 2025/06/02 |
23.55 |
0.08% |
2025/05/16 |
23.70 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
23.53 |
-0.25% |
2025/05/15 |
23.70 |
-0.21% |
| 2025/05/28 |
23.59 |
0.30% |
2025/05/14 |
23.75 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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