景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.1302 -0.0070 -0.17% -10.93% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 4.1302 -0.17% 2026/07/16 4.1164 0.13%
2026/07/29 4.1372 0.02% 2026/07/15 4.1109 -0.13%
2026/07/28 4.1364 0.38% 2026/07/14 4.1164 -1.01%
2026/07/27 4.1209 0.93% 2026/07/13 4.1582 -0.30%
2026/07/24 4.0829 -0.10% 2026/07/10 4.1707 0.32%
2026/07/23 4.0869 -0.23% 2026/07/08 4.1576 -0.86%
2026/07/22 4.0963 -0.36% 2026/07/07 4.1937 0.66%
2026/07/21 4.1112 0.13% 2026/07/06 4.1663 -0.17%
2026/07/20 4.1059 -0.30% 2026/07/03 4.1733 0.22%
2026/07/17 4.1183 0.05% 2026/07/02 4.1641 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.17% 1.06% -1.48% 1.82% -8.32% -14.33% -10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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