景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.6588 0.0451 0.98% -9.72% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 4.6588 0.98% 2025/12/05 4.6426 0.28%
2025/12/18 4.6137 0.26% 2025/12/04 4.6295 0.19%
2025/12/17 4.6017 0.65% 2025/12/03 4.6205 -0.40%
2025/12/16 4.5719 -0.21% 2025/12/02 4.6390 -0.61%
2025/12/15 4.5817 -0.24% 2025/12/01 4.6674 -0.20%
2025/12/12 4.5926 -0.06% 2025/11/28 4.6766 -0.27%
2025/12/11 4.5952 -0.41% 2025/11/27 4.6893 -0.10%
2025/12/10 4.6141 -0.38% 2025/11/26 4.6939 0.05%
2025/12/09 4.6319 -0.21% 2025/11/25 4.6915 0.08%
2025/12/08 4.6417 -0.02% 2025/11/24 4.6879 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.98% 1.44% -1.28% -1.67% -4.24% -10.36% -9.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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