景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.1130 -0.0243 -0.59% -11.30% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 4.1130 -0.59% 2026/04/09 4.1644 0.82%
2026/04/22 4.1373 -0.27% 2026/04/08 4.1304 1.03%
2026/04/21 4.1485 -0.35% 2026/04/07 4.0882 -0.40%
2026/04/20 4.1632 -0.10% 2026/04/02 4.1046 0.64%
2026/04/17 4.1675 0.26% 2026/04/01 4.0784 0.84%
2026/04/16 4.1565 0.59% 2026/03/31 4.0445 0.22%
2026/04/15 4.1323 -0.05% 2026/03/30 4.0355 -0.62%
2026/04/14 4.1344 0.25% 2026/03/27 4.0607 -0.68%
2026/04/13 4.1239 -0.50% 2026/03/26 4.0884 -0.34%
2026/04/10 4.1447 -0.47% 2026/03/25 4.1025 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.59% -1.05% -0.10% -8.84% -13.99% -17.59% -11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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