景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.5660 -0.0250 -0.54% -1.53% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 4.5660 -0.54% 2026/02/02 4.5216 0.37%
2026/02/18 4.5910 0.18% 2026/01/30 4.5050 0.02%
2026/02/12 4.5829 0.46% 2026/01/29 4.5040 -0.16%
2026/02/11 4.5617 -0.15% 2026/01/28 4.5110 -0.03%
2026/02/10 4.5687 0.31% 2026/01/27 4.5122 -0.12%
2026/02/09 4.5546 -0.62% 2026/01/26 4.5178 0.13%
2026/02/06 4.5832 -0.32% 2026/01/23 4.5119 -0.27%
2026/02/05 4.5979 0.24% 2026/01/22 4.5243 0.22%
2026/02/04 4.5867 0.19% 2026/01/21 4.5142 -0.71%
2026/02/03 4.5782 1.25% 2026/01/20 4.5467 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.54% -0.37% 0.42% -3.15% -4.66% -10.69% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)