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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.35 |
0.08 |
0.33% |
29.25% |
2025/09/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
24.35 |
0.33% |
2025/09/01 |
24.04 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
24.27 |
0.79% |
2025/08/29 |
24.04 |
-0.78% |
| 2025/09/11 |
24.08 |
-0.04% |
2025/08/28 |
24.23 |
1.04% |
| 2025/09/10 |
24.09 |
0.17% |
2025/08/27 |
23.98 |
-0.58% |
| 2025/09/09 |
24.05 |
0.25% |
2025/08/26 |
24.12 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
23.99 |
1.61% |
2025/08/25 |
24.16 |
1.09% |
| 2025/09/05 |
23.61 |
0.68% |
2025/08/22 |
23.90 |
0.29% |
| 2025/09/04 |
23.45 |
0.17% |
2025/08/21 |
23.83 |
-0.91% |
| 2025/09/03 |
23.41 |
0.39% |
2025/08/20 |
24.05 |
-0.99% |
| 2025/09/02 |
23.32 |
-3.00% |
2025/08/19 |
24.29 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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