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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.84 |
0.20 |
1.02% |
5.31% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.84 |
1.02% |
2025/04/11 |
18.35 |
2.63% |
| 2025/04/28 |
19.64 |
2.13% |
2025/04/10 |
17.88 |
3.65% |
| 2025/04/25 |
19.23 |
-0.67% |
2025/04/09 |
17.25 |
0.58% |
| 2025/04/24 |
19.36 |
-1.88% |
2025/04/08 |
17.15 |
4.76% |
| 2025/04/23 |
19.73 |
0.25% |
2025/04/07 |
16.37 |
-4.60% |
| 2025/04/22 |
19.68 |
4.24% |
2025/04/04 |
17.16 |
-4.67% |
| 2025/04/17 |
18.88 |
0.05% |
2025/04/03 |
18.00 |
-1.26% |
| 2025/04/16 |
18.87 |
0.05% |
2025/04/02 |
18.23 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
18.86 |
0.32% |
2025/04/01 |
18.26 |
-1.08% |
| 2025/04/14 |
18.80 |
2.45% |
2025/03/31 |
18.46 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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