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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.86 |
-0.17 |
-0.63% |
19.54% |
2026/07/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
26.86 |
-0.63% |
2026/07/16 |
28.49 |
-1.62% |
| 2026/07/29 |
27.03 |
-0.52% |
2026/07/15 |
28.96 |
1.01% |
| 2026/07/28 |
27.17 |
-3.48% |
2026/07/14 |
28.67 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
28.15 |
1.26% |
2026/07/13 |
28.64 |
-1.41% |
| 2026/07/24 |
27.80 |
-0.86% |
2026/07/10 |
29.05 |
1.25% |
| 2026/07/23 |
28.04 |
0.07% |
2026/07/09 |
28.69 |
0.60% |
| 2026/07/22 |
28.02 |
0.61% |
2026/07/08 |
28.52 |
-3.32% |
| 2026/07/21 |
27.85 |
0.07% |
2026/07/07 |
29.50 |
-1.76% |
| 2026/07/20 |
27.83 |
1.31% |
2026/07/06 |
30.03 |
-0.53% |
| 2026/07/17 |
27.47 |
-3.58% |
2026/07/03 |
30.19 |
2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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