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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2686.00 |
-30.00 |
-1.10% |
20.56% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
2686.00 |
-1.10% |
2025/09/03 |
2629.00 |
0.46% |
| 2025/09/16 |
2716.00 |
0.22% |
2025/09/02 |
2617.00 |
-2.02% |
| 2025/09/15 |
2710.00 |
0.07% |
2025/09/01 |
2671.00 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
2708.00 |
0.67% |
2025/08/29 |
2672.00 |
-0.60% |
| 2025/09/11 |
2690.00 |
0.26% |
2025/08/28 |
2688.00 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
2683.00 |
0.86% |
2025/08/27 |
2682.00 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
2660.00 |
-0.64% |
2025/08/26 |
2688.00 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
2677.00 |
1.36% |
2025/08/25 |
2689.00 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
2641.00 |
0.57% |
2025/08/22 |
2683.00 |
0.86% |
| 2025/09/04 |
2626.00 |
-0.11% |
2025/08/21 |
2660.00 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
-1.10% |
0.11% |
0.71% |
10.95% |
25.98% |
26.88% |
20.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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