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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2137.00 |
9.00 |
0.42% |
-4.08% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.60% |
13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
2137.00 |
0.42% |
2025/04/11 |
1982.00 |
0.81% |
| 2025/04/28 |
2128.00 |
2.26% |
2025/04/10 |
1966.00 |
4.02% |
| 2025/04/25 |
2081.00 |
-0.10% |
2025/04/09 |
1890.00 |
-0.63% |
| 2025/04/24 |
2083.00 |
-1.56% |
2025/04/08 |
1902.00 |
5.26% |
| 2025/04/23 |
2116.00 |
1.49% |
2025/04/07 |
1807.00 |
-3.88% |
| 2025/04/22 |
2085.00 |
2.56% |
2025/04/04 |
1880.00 |
-5.72% |
| 2025/04/17 |
2033.00 |
-0.05% |
2025/04/03 |
1994.00 |
-3.06% |
| 2025/04/16 |
2034.00 |
0.00% |
2025/04/02 |
2057.00 |
-0.10% |
| 2025/04/15 |
2034.00 |
0.10% |
2025/04/01 |
2059.00 |
-1.06% |
| 2025/04/14 |
2032.00 |
2.52% |
2025/03/31 |
2081.00 |
-2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
0.42% |
2.49% |
0.09% |
-5.02% |
-0.88% |
4.70% |
-4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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