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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6629 |
0.0353 |
0.26% |
2.26% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.6629 |
0.26% |
2025/05/27 |
13.5362 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
13.6276 |
0.08% |
2025/05/26 |
13.5251 |
0.14% |
| 2025/06/10 |
13.6171 |
-0.05% |
2025/05/23 |
13.5064 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
13.6239 |
0.00% |
2025/05/22 |
13.5027 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
13.6238 |
0.31% |
2025/05/21 |
13.5445 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
13.5821 |
-0.03% |
2025/05/20 |
13.5476 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
13.5863 |
-0.09% |
2025/05/19 |
13.5582 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
13.5980 |
0.00% |
2025/05/16 |
13.5530 |
0.20% |
| 2025/05/30 |
13.5975 |
0.18% |
2025/05/15 |
13.5256 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
13.5733 |
0.27% |
2025/05/14 |
13.5278 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.26% |
0.29% |
1.25% |
0.28% |
1.50% |
5.58% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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