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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4573 |
0.0199 |
0.14% |
0.47% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
7.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
14.4573 |
0.14% |
2026/04/13 |
14.3759 |
-0.09% |
| 2026/04/24 |
14.4374 |
-0.08% |
2026/04/10 |
14.3885 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
14.4488 |
-0.14% |
2026/04/09 |
14.3699 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
14.4696 |
-0.07% |
2026/04/08 |
14.3563 |
0.55% |
| 2026/04/21 |
14.4799 |
0.03% |
2026/04/07 |
14.2772 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
14.4750 |
0.16% |
2026/04/02 |
14.2618 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
14.4514 |
-0.04% |
2026/04/01 |
14.2780 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
14.4565 |
0.03% |
2026/03/31 |
14.2248 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
14.4518 |
0.26% |
2026/03/30 |
14.2042 |
0.15% |
| 2026/04/14 |
14.4149 |
0.27% |
2026/03/27 |
14.1831 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.14% |
-0.12% |
1.93% |
0.12% |
0.79% |
7.55% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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