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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2549 |
0.0214 |
0.15% |
6.69% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.2549 |
0.15% |
2025/09/03 |
14.0564 |
-0.16% |
| 2025/09/16 |
14.2335 |
0.18% |
2025/09/02 |
14.0783 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
14.2077 |
0.04% |
2025/09/01 |
14.0792 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
14.2017 |
0.18% |
2025/08/29 |
14.0822 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
14.1755 |
0.15% |
2025/08/28 |
14.0738 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
14.1544 |
-0.04% |
2025/08/27 |
14.0657 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
14.1607 |
0.07% |
2025/08/26 |
14.0614 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
14.1509 |
0.37% |
2025/08/25 |
14.0530 |
0.23% |
| 2025/09/05 |
14.0994 |
0.12% |
2025/08/22 |
14.0213 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
14.0823 |
0.18% |
2025/08/21 |
14.0353 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.15% |
0.71% |
1.62% |
4.46% |
4.71% |
6.82% |
6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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