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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5516 |
0.0116 |
0.08% |
1.12% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
7.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
14.5516 |
0.08% |
2026/02/06 |
14.4571 |
0.11% |
| 2026/02/19 |
14.5400 |
-0.02% |
2026/02/05 |
14.4415 |
0.03% |
| 2026/02/18 |
14.5436 |
-0.09% |
2026/02/04 |
14.4375 |
0.03% |
| 2026/02/17 |
14.5565 |
0.06% |
2026/02/03 |
14.4326 |
-0.08% |
| 2026/02/16 |
14.5480 |
0.15% |
2026/02/02 |
14.4440 |
0.07% |
| 2026/02/13 |
14.5263 |
0.12% |
2026/01/30 |
14.4345 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
14.5086 |
-0.02% |
2026/01/29 |
14.4353 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
14.5113 |
0.16% |
2026/01/28 |
14.4328 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
14.4874 |
0.19% |
2026/01/27 |
14.4396 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
14.4600 |
0.02% |
2026/01/26 |
14.4378 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.08% |
0.17% |
1.16% |
1.73% |
3.67% |
7.46% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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