|
|
|
景順亞洲資產配置基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.56 |
0.02 |
0.08% |
7.18% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.29% |
2.83% |
14.14% |
-8.35% |
8.17% |
12.90% |
-7.82% |
-20.98% |
3.40% |
5.85% |
| 景順亞洲資產配置基金-C股/美元
基金資訊
基金月報
|
|
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
26.56 |
0.08% |
2025/05/27 |
26.04 |
-0.23% |
| 2025/06/11 |
26.54 |
0.38% |
2025/05/26 |
26.10 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
26.44 |
0.46% |
2025/05/23 |
26.12 |
0.35% |
| 2025/06/06 |
26.32 |
0.04% |
2025/05/22 |
26.03 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
26.31 |
0.61% |
2025/05/21 |
26.18 |
0.27% |
| 2025/06/04 |
26.15 |
0.19% |
2025/05/20 |
26.11 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
26.10 |
0.08% |
2025/05/19 |
26.10 |
-0.53% |
| 2025/06/02 |
26.08 |
0.12% |
2025/05/16 |
26.24 |
0.04% |
| 2025/05/30 |
26.05 |
-0.27% |
2025/05/15 |
26.23 |
-0.19% |
| 2025/05/28 |
26.12 |
0.31% |
2025/05/14 |
26.28 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲資產配置基金-C股/美元 |
0.08% |
0.95% |
1.30% |
3.63% |
5.40% |
9.80% |
7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
