景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9060 0.0025 0.03% 1.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -4.47% -20.43% 2.78%
含息 - - - - - - - 0.42% -16.24% 8.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0397 9.5227 0.42%
02/01 0.0384 9.2135 0.42%
03/01 0.0362 8.6910 0.42%
04/01 0.0346 8.3024 0.42%
05/02 0.0338 8.1031 0.42%
06/01 0.033 7.9278 0.42%
07/01 0.0314 7.5380 0.42%
08/01 0.031 7.4429 0.42%
09/01 0.0314 7.5254 0.42%
10/03 0.0296 7.1018 0.42%
11/02 0.0289 6.9286 0.42%
12/01 0.0309 7.4133 0.42%
總計 0.3989 7.4133 5.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0316 7.5773 0.42%
02/01 0.0325 7.8012 0.42%
03/01 0.0314 7.5304 0.42%
04/03 0.0324 7.4140 0.44%
05/02 0.0325 7.4193 0.44%
06/01 0.0322 7.3510 0.44%
07/03 0.0327 7.4780 0.44%
08/01 0.0331 7.5678 0.44%
09/01 0.0326 7.4582 0.44%
10/02 0.0355 7.4069 0.48%
11/02 0.0349 7.2739 0.48%
12/01 0.0362 7.5529 0.48%
總計 0.3976 7.5529 5.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0373 7.7876 0.48%
02/01 0.0374 7.8029 0.48%
03/01 0.0376 7.8529 0.48%
總計 0.1123 7.8529 1.43%

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9060 0.03% 2024/03/13 7.8686 -0.06%
2024/03/26 7.9035 -0.06% 2024/03/12 7.8730 0.06%
2024/03/25 7.9082 0.13% 2024/03/11 7.8681 0.15%
2024/03/22 7.8979 0.30% 2024/03/08 7.8563 0.10%
2024/03/21 7.8745 0.14% 2024/03/07 7.8483 0.13%
2024/03/20 7.8637 0.14% 2024/03/06 7.8384 0.10%
2024/03/19 7.8530 -0.08% 2024/03/05 7.8306 0.04%
2024/03/18 7.8593 -0.07% 2024/03/04 7.8276 0.09%
2024/03/15 7.8645 -0.14% 2024/03/01 7.8202 -0.42%
2024/03/14 7.8757 0.09% 2024/02/29 7.8529 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元 0.03% 0.54% 0.82% 1.72% 6.28% 7.29% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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