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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2196.00 |
10.00 |
0.46% |
23.79% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
17.48% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
2196.00 |
0.46% |
2026/04/10 |
2188.00 |
1.30% |
| 2026/04/23 |
2186.00 |
-1.84% |
2026/04/09 |
2160.00 |
-1.41% |
| 2026/04/22 |
2227.00 |
-0.40% |
2026/04/08 |
2191.00 |
6.31% |
| 2026/04/21 |
2236.00 |
1.31% |
2026/04/07 |
2061.00 |
2.95% |
| 2026/04/20 |
2207.00 |
-0.54% |
2026/04/02 |
2002.00 |
-2.29% |
| 2026/04/17 |
2219.00 |
-0.09% |
2026/04/01 |
2049.00 |
6.33% |
| 2026/04/16 |
2221.00 |
1.65% |
2026/03/31 |
1927.00 |
-2.03% |
| 2026/04/15 |
2185.00 |
-0.95% |
2026/03/30 |
1967.00 |
-0.46% |
| 2026/04/14 |
2206.00 |
1.33% |
2026/03/27 |
1976.00 |
-1.94% |
| 2026/04/13 |
2177.00 |
-0.50% |
2026/03/26 |
2015.00 |
-2.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
0.46% |
-1.04% |
10.35% |
17.81% |
22.82% |
56.30% |
23.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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