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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1801.00 |
-20.00 |
-1.10% |
19.27% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.03% |
12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1801.00 |
-1.10% |
2025/09/03 |
1763.00 |
0.40% |
| 2025/09/16 |
1821.00 |
0.22% |
2025/09/02 |
1756.00 |
-2.01% |
| 2025/09/15 |
1817.00 |
0.06% |
2025/09/01 |
1792.00 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
1816.00 |
0.67% |
2025/08/29 |
1793.00 |
-0.61% |
| 2025/09/11 |
1804.00 |
0.28% |
2025/08/28 |
1804.00 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
1799.00 |
0.84% |
2025/08/27 |
1800.00 |
-0.17% |
| 2025/09/09 |
1784.00 |
-0.61% |
2025/08/26 |
1803.00 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
1795.00 |
1.30% |
2025/08/25 |
1805.00 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
1772.00 |
0.62% |
2025/08/22 |
1801.00 |
0.84% |
| 2025/09/04 |
1761.00 |
-0.11% |
2025/08/21 |
1786.00 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
-1.10% |
0.11% |
0.61% |
10.56% |
25.07% |
24.98% |
19.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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