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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8425 |
0.0187 |
0.14% |
0.37% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
13.8425 |
0.14% |
2026/04/13 |
13.7661 |
-0.09% |
| 2026/04/24 |
13.8238 |
-0.08% |
2026/04/10 |
13.7786 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
13.8348 |
-0.15% |
2026/04/09 |
13.7609 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
13.8549 |
-0.07% |
2026/04/08 |
13.7480 |
0.55% |
| 2026/04/21 |
13.8648 |
0.03% |
2026/04/07 |
13.6723 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
13.8603 |
0.16% |
2026/04/02 |
13.6581 |
-0.11% |
| 2026/04/17 |
13.8380 |
-0.04% |
2026/04/01 |
13.6738 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
13.8430 |
0.03% |
2026/03/31 |
13.6229 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
13.8386 |
0.26% |
2026/03/30 |
13.6033 |
0.15% |
| 2026/04/14 |
13.8034 |
0.27% |
2026/03/27 |
13.5835 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.14% |
-0.13% |
1.91% |
0.05% |
0.63% |
7.22% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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