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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9965 |
0.0363 |
0.28% |
1.19% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.9965 |
0.28% |
2025/04/11 |
12.6905 |
1.10% |
| 2025/04/28 |
12.9602 |
0.39% |
2025/04/10 |
12.5529 |
-1.56% |
| 2025/04/25 |
12.9099 |
0.31% |
2025/04/09 |
12.7517 |
-0.39% |
| 2025/04/24 |
12.8699 |
0.47% |
2025/04/08 |
12.8017 |
-1.19% |
| 2025/04/23 |
12.8102 |
0.11% |
2025/04/07 |
12.9558 |
-1.02% |
| 2025/04/22 |
12.7964 |
-0.03% |
2025/04/04 |
13.0891 |
-0.03% |
| 2025/04/17 |
12.8000 |
0.17% |
2025/04/03 |
13.0932 |
-0.02% |
| 2025/04/16 |
12.7779 |
0.40% |
2025/04/02 |
13.0957 |
0.17% |
| 2025/04/15 |
12.7267 |
0.64% |
2025/04/01 |
13.0735 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
12.6459 |
-0.35% |
2025/03/31 |
13.0903 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.28% |
1.56% |
-0.42% |
0.56% |
1.15% |
6.51% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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