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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2178 |
0.0278 |
0.23% |
1.38% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.2178 |
0.23% |
2024/04/04 |
12.3199 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
12.1900 |
-0.37% |
2024/04/03 |
12.3170 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
12.2357 |
-0.37% |
2024/04/02 |
12.3229 |
-0.19% |
| 2024/04/15 |
12.2815 |
0.11% |
2024/03/28 |
12.3466 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
12.2679 |
-0.15% |
2024/03/27 |
12.3375 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
12.2859 |
-0.41% |
2024/03/26 |
12.3285 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
12.3369 |
0.19% |
2024/03/25 |
12.3288 |
0.16% |
| 2024/04/09 |
12.3140 |
-0.02% |
2024/03/22 |
12.3090 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
12.3161 |
-0.18% |
2024/03/21 |
12.2855 |
0.20% |
| 2024/04/05 |
12.3381 |
0.15% |
2024/03/20 |
12.2613 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.23% |
-0.55% |
-0.34% |
1.48% |
8.35% |
4.52% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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