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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6738 |
0.0205 |
0.15% |
6.46% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.6738 |
0.15% |
2025/09/03 |
13.4852 |
-0.16% |
| 2025/09/16 |
13.6533 |
0.18% |
2025/09/02 |
13.5063 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
13.6288 |
0.04% |
2025/09/01 |
13.5073 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
13.6233 |
0.18% |
2025/08/29 |
13.5105 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
13.5983 |
0.15% |
2025/08/28 |
13.5025 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
13.5782 |
-0.05% |
2025/08/27 |
13.4949 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
13.5844 |
0.07% |
2025/08/26 |
13.4909 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
13.5753 |
0.36% |
2025/08/25 |
13.4829 |
0.22% |
| 2025/09/05 |
13.5262 |
0.12% |
2025/08/22 |
13.4528 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
13.5099 |
0.18% |
2025/08/21 |
13.4663 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.15% |
0.70% |
1.59% |
4.38% |
4.55% |
6.49% |
6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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