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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1166 |
0.0339 |
0.26% |
2.12% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.1166 |
0.26% |
2025/05/27 |
12.9966 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
13.0827 |
0.08% |
2025/05/26 |
12.9861 |
0.14% |
| 2025/06/10 |
13.0728 |
-0.05% |
2025/05/23 |
12.9684 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
13.0797 |
-0.00% |
2025/05/22 |
12.9650 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
13.0798 |
0.31% |
2025/05/21 |
13.0052 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
13.0398 |
-0.03% |
2025/05/20 |
13.0083 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
13.0439 |
-0.09% |
2025/05/19 |
13.0185 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
13.0553 |
0.00% |
2025/05/16 |
13.0139 |
0.20% |
| 2025/05/30 |
13.0551 |
0.18% |
2025/05/15 |
12.9877 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
13.0321 |
0.27% |
2025/05/14 |
12.9899 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.26% |
0.28% |
1.23% |
0.20% |
1.35% |
5.26% |
2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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