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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.6302 |
0.0195 |
0.13% |
5.27% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.6302 |
0.13% |
2025/09/02 |
14.5194 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
14.6107 |
0.02% |
2025/09/01 |
14.5190 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
14.6076 |
0.17% |
2025/08/29 |
14.5198 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
14.5824 |
0.18% |
2025/08/28 |
14.5100 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
14.5568 |
-0.06% |
2025/08/27 |
14.5053 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
14.5652 |
0.09% |
2025/08/26 |
14.5054 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
14.5516 |
0.15% |
2025/08/25 |
14.5047 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
14.5293 |
0.12% |
2025/08/22 |
14.4765 |
-0.06% |
| 2025/09/04 |
14.5121 |
0.12% |
2025/08/21 |
14.4853 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
14.4941 |
-0.17% |
2025/08/20 |
14.4949 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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