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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7612 |
0.0270 |
0.18% |
0.70% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
14.7612 |
0.18% |
2026/04/22 |
14.7360 |
-0.02% |
| 2026/05/06 |
14.7342 |
0.23% |
2026/04/21 |
14.7393 |
0.05% |
| 2026/05/05 |
14.7005 |
-0.07% |
2026/04/20 |
14.7314 |
0.31% |
| 2026/05/04 |
14.7109 |
0.14% |
2026/04/17 |
14.6860 |
-0.02% |
| 2026/04/30 |
14.6910 |
-0.12% |
2026/04/16 |
14.6883 |
0.09% |
| 2026/04/29 |
14.7093 |
-0.04% |
2026/04/15 |
14.6745 |
0.31% |
| 2026/04/28 |
14.7152 |
-0.02% |
2026/04/14 |
14.6291 |
0.22% |
| 2026/04/27 |
14.7180 |
0.00% |
2026/04/13 |
14.5968 |
0.09% |
| 2026/04/24 |
14.7174 |
-0.07% |
2026/04/10 |
14.5839 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
14.7284 |
-0.05% |
2026/04/09 |
14.5576 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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