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景順印度債券基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3787 |
0.0377 |
0.28% |
1.03% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-8.65% |
5.54% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.3787 |
0.28% |
2025/09/03 |
13.2347 |
0.27% |
| 2025/09/16 |
13.3410 |
0.18% |
2025/09/02 |
13.1994 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
13.3176 |
0.21% |
2025/09/01 |
13.2120 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
13.2895 |
0.18% |
2025/08/29 |
13.2233 |
-0.66% |
| 2025/09/11 |
13.2653 |
-0.47% |
2025/08/28 |
13.3118 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
13.3286 |
-0.03% |
2025/08/27 |
13.3016 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
13.3326 |
0.16% |
2025/08/26 |
13.2944 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
13.3117 |
0.13% |
2025/08/25 |
13.3271 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
13.2947 |
0.23% |
2025/08/22 |
13.3522 |
-0.34% |
| 2025/09/04 |
13.2638 |
0.22% |
2025/08/21 |
13.3975 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/美元 |
0.28% |
0.38% |
-0.16% |
-2.20% |
0.93% |
-0.46% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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