景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.18 0.07 0.32% 1.93% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 22.18 0.32% 2025/04/11 20.53 -1.96%
2025/04/28 22.11 0.91% 2025/04/10 20.94 5.97%
2025/04/25 21.91 0.69% 2025/04/09 19.76 -2.52%
2025/04/24 21.76 0.18% 2025/04/08 20.27 1.86%
2025/04/23 21.72 2.74% 2025/04/07 19.90 -4.23%
2025/04/22 21.14 -0.14% 2025/04/04 20.78 -6.73%
2025/04/17 21.17 -0.19% 2025/04/03 22.28 -1.72%
2025/04/16 21.21 -0.61% 2025/04/02 22.67 -0.61%
2025/04/15 21.34 1.67% 2025/04/01 22.81 1.29%
2025/04/14 20.99 2.24% 2025/03/31 22.52 -2.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.32% 4.92% -4.40% -2.55% -2.68% -4.73% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)