景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.17 -0.10 -0.35% 7.85% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37% 20.04%
含息 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20% 22.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 28.17 -0.35% 2026/04/22 27.46 -1.44%
2026/05/06 28.27 3.21% 2026/04/21 27.86 0.40%
2026/05/05 27.39 0.18% 2026/04/20 27.75 0.69%
2026/05/04 27.34 0.51% 2026/04/17 27.56 -0.61%
2026/04/30 27.20 0.48% 2026/04/16 27.73 -0.04%
2026/04/29 27.07 -0.66% 2026/04/15 27.74 0.40%
2026/04/28 27.25 -0.37% 2026/04/14 27.63 1.17%
2026/04/27 27.35 0.70% 2026/04/13 27.31 -1.01%
2026/04/24 27.16 -0.33% 2026/04/10 27.59 1.25%
2026/04/23 27.25 -0.76% 2026/04/09 27.25 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.35% 3.57% 6.46% 1.81% 15.17% 24.87% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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