景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6334 0.0048 0.07% 0.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.49% -3.76%
含息 - - - - - - - - -16.25% 4.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.054 8.9520 0.60%
02/01 0.054 8.5587 0.63%
03/01 0.054 8.0385 0.67%
04/01 0.054 7.8380 0.69%
05/02 0.054 7.6570 0.71%
06/01 0.054 7.5423 0.72%
07/01 0.054 7.1021 0.76%
08/01 0.054 6.8949 0.78%
09/01 0.054 6.8595 0.79%
10/03 0.054 6.5384 0.83%
11/02 0.054 6.2130 0.87%
12/01 0.054 6.5954 0.82%
總計 0.648 6.5954 9.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 6.8493 0.79%
02/01 0.054 7.1451 0.76%
03/01 0.054 6.9620 0.78%
04/03 0.054 6.7572 0.80%
05/02 0.054 6.7210 0.80%
06/01 0.054 6.5470 0.82%
07/03 0.054 6.5743 0.82%
08/01 0.054 6.5029 0.83%
09/01 0.036 6.3919 0.56%
10/02 0.036 6.3169 0.57%
11/02 0.036 6.2522 0.58%
12/01 0.036 6.4542 0.56%
總計 0.576 6.4542 8.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.5918 0.55%
02/01 0.036 6.5965 0.55%
03/01 0.036 6.5871 0.55%
總計 0.108 6.5871 1.64%

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.6334 0.07% 2024/03/13 6.6056 0.25%
2024/03/26 6.6286 -0.00% 2024/03/12 6.5890 -0.19%
2024/03/25 6.6289 0.16% 2024/03/11 6.6018 0.17%
2024/03/22 6.6184 0.19% 2024/03/08 6.5906 0.15%
2024/03/21 6.6058 0.20% 2024/03/07 6.5810 0.09%
2024/03/20 6.5928 0.07% 2024/03/06 6.5750 0.06%
2024/03/19 6.5882 -0.05% 2024/03/05 6.5709 0.14%
2024/03/18 6.5917 -0.04% 2024/03/04 6.5619 0.02%
2024/03/15 6.5942 -0.15% 2024/03/01 6.5603 -0.41%
2024/03/14 6.6042 -0.02% 2024/02/29 6.5871 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息/美元 0.07% 0.62% 0.56% 0.83% 4.80% -1.82% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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