景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.44 0.02 0.19% -0.76% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.72% 3.61% 1.50% -8.42% 6.64% -0.24% -1.60% -13.98% 1.89% -2.41%
含息 -1.87% 11.06% 6.86% -4.41% 12.14% 5.87% 2.67% -9.74% 9.64% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3458 10.67 3.24%
09/01 0.4743 10.73 4.42%
總計 0.8201 10.73 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5126 10.78 4.76%
09/02 0.4316 10.83 3.99%
總計 0.9442 10.83 8.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3887 10.72 3.63%
總計 0.3887 10.72 3.63%

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金藉由投資於已開發國家及新興國家的各種債務證券以追求較高收益的長期報酬。基金經理將透過涵蓋全球各國、各種主要貨幣與到期日的債券、公司債及債務證券之投資組合以達到投資目標。本基金所投資的證券包括：a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券和債權證券；b.不論抵押或非抵押的公司債和債權證券(包括可轉換或可交換為股票的證券)，該等債券和債權證券至少須獲認可的信用機構(穆迪、標準普爾或惠譽)給予未達投資級別之信用評等或經投資顧問判斷視為具備同等品質；及c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債務證券。該等債務證券將主要在任何認可市場買賣或交易。該投資組合主要投資於由任何新興國家政府(包括地方機構和公共機構)及/或在歐盟、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡及/或任何新興國家內經營之公司所發行或擔保的債務證券，而本基金亦將作廣泛投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 10.44 0.19% 2025/05/27 10.30 0.00%
2025/06/11 10.42 0.10% 2025/05/26 10.30 -0.10%
2025/06/10 10.41 0.00% 2025/05/23 10.31 -0.10%
2025/06/06 10.41 0.00% 2025/05/22 10.32 -0.19%
2025/06/05 10.41 0.19% 2025/05/21 10.34 0.00%
2025/06/04 10.39 0.10% 2025/05/20 10.34 0.10%
2025/06/03 10.38 0.00% 2025/05/19 10.33 0.10%
2025/06/02 10.38 0.19% 2025/05/16 10.32 -0.10%
2025/05/30 10.36 0.19% 2025/05/15 10.33 -0.10%
2025/05/28 10.34 0.39% 2025/05/14 10.34 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股/美元 0.19% 0.29% 1.66% 1.75% -1.69% 0.00% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)