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景順美國價值股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.47 |
-1.14 |
-1.02% |
11.54% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.02% |
19.61% |
-13.98% |
24.42% |
-2.51% |
31.10% |
-0.24% |
11.45% |
14.03% |
16.92% |
| 景順美國價值股票基金-C股/累積/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標，乃提供以美元計算的合理長期資本增值。本基金將尋求投資顧問認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券，作為投資對象。本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股。若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國，或(ii)該公司50%或以上的營業收入來自美國業務，則會被視作設於美國。本基金也可以輔助性質，投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券、可換股債務證券、美國政府證券（由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券）、貨幣市場工具及投資級別企業債務證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
110.47 |
-1.02% |
2026/07/16 |
110.00 |
0.15% |
| 2026/07/29 |
111.61 |
1.22% |
2026/07/15 |
109.84 |
-0.34% |
| 2026/07/28 |
110.27 |
-0.35% |
2026/07/14 |
110.21 |
0.09% |
| 2026/07/27 |
110.66 |
0.69% |
2026/07/13 |
110.11 |
0.25% |
| 2026/07/24 |
109.90 |
-0.37% |
2026/07/10 |
109.84 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
110.31 |
0.05% |
2026/07/09 |
109.35 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
110.25 |
0.34% |
2026/07/08 |
109.74 |
-0.25% |
| 2026/07/21 |
109.88 |
-0.28% |
2026/07/07 |
110.01 |
-0.15% |
| 2026/07/20 |
110.19 |
0.31% |
2026/07/06 |
110.17 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
109.85 |
-0.14% |
2026/07/03 |
110.00 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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