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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3606 |
0.1212 |
0.99% |
-0.99% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.3606 |
0.99% |
2025/12/05 |
12.3082 |
0.29% |
| 2025/12/18 |
12.2394 |
0.27% |
2025/12/04 |
12.2725 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
12.2064 |
0.67% |
2025/12/03 |
12.2476 |
-0.40% |
| 2025/12/16 |
12.1257 |
-0.20% |
2025/12/02 |
12.2962 |
-0.60% |
| 2025/12/15 |
12.1500 |
-0.24% |
2025/12/01 |
12.3708 |
-0.18% |
| 2025/12/12 |
12.1792 |
-0.05% |
2025/11/28 |
12.3936 |
-0.26% |
| 2025/12/11 |
12.1852 |
-0.41% |
2025/11/27 |
12.4260 |
-0.10% |
| 2025/12/10 |
12.2357 |
-0.38% |
2025/11/26 |
12.4381 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
12.2824 |
-0.20% |
2025/11/25 |
12.4305 |
0.08% |
| 2025/12/08 |
12.3076 |
-0.00% |
2025/11/24 |
12.4203 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.99% |
1.49% |
-1.11% |
-1.13% |
-3.03% |
-1.63% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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