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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9269 |
-0.0361 |
-0.28% |
3.55% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.9269 |
-0.28% |
2025/05/27 |
13.1146 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
12.9630 |
0.06% |
2025/05/26 |
13.1546 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
12.9549 |
-0.66% |
2025/05/23 |
13.1374 |
1.03% |
| 2025/06/06 |
13.0405 |
-0.06% |
2025/05/22 |
13.0035 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
13.0480 |
0.14% |
2025/05/21 |
13.0749 |
0.13% |
| 2025/06/04 |
13.0304 |
-0.35% |
2025/05/20 |
13.0580 |
-0.13% |
| 2025/06/03 |
13.0756 |
-0.30% |
2025/05/19 |
13.0752 |
0.18% |
| 2025/06/02 |
13.1153 |
0.14% |
2025/05/16 |
13.0522 |
0.26% |
| 2025/05/30 |
13.0965 |
-0.24% |
2025/05/15 |
13.0186 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
13.1284 |
0.11% |
2025/05/14 |
13.0482 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
-0.28% |
-0.93% |
-0.42% |
4.21% |
2.48% |
3.92% |
3.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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