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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4802 |
0.0226 |
0.18% |
-0.03% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.4802 |
0.18% |
2025/08/29 |
12.4206 |
-0.67% |
| 2025/09/11 |
12.4576 |
-0.48% |
2025/08/28 |
12.5039 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
12.5173 |
-0.03% |
2025/08/27 |
12.4945 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
12.5212 |
0.16% |
2025/08/26 |
12.4880 |
-0.25% |
| 2025/09/08 |
12.5017 |
0.12% |
2025/08/25 |
12.5188 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
12.4864 |
0.23% |
2025/08/22 |
12.5430 |
-0.34% |
| 2025/09/04 |
12.4575 |
0.22% |
2025/08/21 |
12.5858 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
12.4304 |
0.27% |
2025/08/20 |
12.6124 |
-0.05% |
| 2025/09/02 |
12.3974 |
-0.10% |
2025/08/19 |
12.6189 |
0.15% |
| 2025/09/01 |
12.4094 |
-0.09% |
2025/08/18 |
12.6000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.18% |
-0.05% |
-0.52% |
-3.46% |
0.61% |
-1.10% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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