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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6143 |
0.0116 |
0.10% |
-5.66% |
2026/04/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
11.6143 |
0.10% |
2026/04/13 |
11.6745 |
-0.49% |
| 2026/04/24 |
11.6027 |
-0.40% |
2026/04/10 |
11.7322 |
-0.46% |
| 2026/04/23 |
11.6494 |
-0.57% |
2026/04/09 |
11.7867 |
0.83% |
| 2026/04/22 |
11.7162 |
-0.26% |
2026/04/08 |
11.6893 |
1.04% |
| 2026/04/21 |
11.7468 |
-0.36% |
2026/04/07 |
11.5688 |
-0.37% |
| 2026/04/20 |
11.7898 |
-0.09% |
2026/04/02 |
11.6123 |
0.64% |
| 2026/04/17 |
11.8001 |
0.27% |
2026/04/01 |
11.5386 |
0.84% |
| 2026/04/16 |
11.7681 |
0.59% |
2026/03/31 |
11.4421 |
0.23% |
| 2026/04/15 |
11.6986 |
-0.04% |
2026/03/30 |
11.4156 |
-0.61% |
| 2026/04/14 |
11.7027 |
0.24% |
2026/03/27 |
11.4854 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.10% |
-1.49% |
1.12% |
-3.18% |
-7.53% |
-10.79% |
-5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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