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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
457.07 |
3.37 |
0.74% |
11.68% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
457.07 |
0.74% |
2025/04/11 |
417.15 |
0.24% |
| 2025/04/28 |
453.70 |
1.24% |
2025/04/10 |
416.14 |
5.38% |
| 2025/04/25 |
448.13 |
0.09% |
2025/04/09 |
394.88 |
-1.10% |
| 2025/04/24 |
447.73 |
0.39% |
2025/04/08 |
399.29 |
1.96% |
| 2025/04/23 |
445.97 |
1.26% |
2025/04/07 |
391.60 |
-4.39% |
| 2025/04/22 |
440.41 |
0.92% |
2025/04/04 |
409.58 |
-6.33% |
| 2025/04/17 |
436.41 |
-0.32% |
2025/04/03 |
437.28 |
1.32% |
| 2025/04/16 |
437.81 |
-0.07% |
2025/04/02 |
431.58 |
-0.81% |
| 2025/04/15 |
438.10 |
1.69% |
2025/04/01 |
435.11 |
1.31% |
| 2025/04/14 |
430.82 |
3.28% |
2025/03/31 |
429.49 |
-3.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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