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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
526.18 |
-4.08 |
-0.77% |
28.57% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
526.18 |
-0.77% |
2025/09/03 |
509.48 |
-0.07% |
| 2025/09/16 |
530.26 |
0.20% |
2025/09/02 |
509.86 |
-1.91% |
| 2025/09/15 |
529.20 |
1.06% |
2025/09/01 |
519.80 |
0.28% |
| 2025/09/12 |
523.65 |
0.50% |
2025/08/29 |
518.33 |
-0.39% |
| 2025/09/11 |
521.07 |
0.05% |
2025/08/28 |
520.35 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
520.82 |
0.04% |
2025/08/27 |
519.60 |
-1.06% |
| 2025/09/09 |
520.63 |
0.48% |
2025/08/26 |
525.15 |
-1.88% |
| 2025/09/08 |
518.14 |
0.87% |
2025/08/25 |
535.19 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
513.68 |
0.67% |
2025/08/22 |
529.30 |
0.13% |
| 2025/09/04 |
510.24 |
0.15% |
2025/08/21 |
528.60 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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