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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
508.20 |
-1.16 |
-0.23% |
-0.26% |
2026/02/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
508.20 |
-0.23% |
2026/02/06 |
514.61 |
-0.36% |
| 2026/02/19 |
509.36 |
-0.45% |
2026/02/05 |
516.47 |
-0.65% |
| 2026/02/18 |
511.67 |
1.43% |
2026/02/04 |
519.85 |
0.03% |
| 2026/02/17 |
504.45 |
-1.21% |
2026/02/03 |
519.71 |
-0.17% |
| 2026/02/16 |
510.65 |
0.87% |
2026/02/02 |
520.60 |
-1.43% |
| 2026/02/13 |
506.26 |
-2.33% |
2026/01/30 |
528.15 |
-0.29% |
| 2026/02/12 |
518.36 |
-0.05% |
2026/01/29 |
529.69 |
-0.30% |
| 2026/02/11 |
518.63 |
-1.63% |
2026/01/28 |
531.31 |
0.68% |
| 2026/02/10 |
527.23 |
0.55% |
2026/01/27 |
527.73 |
1.20% |
| 2026/02/09 |
524.33 |
1.89% |
2026/01/26 |
521.48 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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