景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.30 -0.05 -0.48% 10.16% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 10.30 -0.48% 2025/05/27 9.96 -0.50%
2025/06/11 10.35 0.39% 2025/05/26 10.01 -0.20%
2025/06/10 10.31 1.78% 2025/05/23 10.03 0.60%
2025/06/06 10.13 -0.20% 2025/05/22 9.97 -0.80%
2025/06/05 10.15 0.89% 2025/05/21 10.05 0.50%
2025/06/04 10.06 0.80% 2025/05/20 10.00 0.20%
2025/06/03 9.98 0.50% 2025/05/19 9.98 -1.19%
2025/06/02 9.93 0.20% 2025/05/16 10.10 -0.10%
2025/05/30 9.91 -0.90% 2025/05/15 10.11 -0.30%
2025/05/28 10.00 0.40% 2025/05/14 10.14 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -0.48% 1.48% 1.98% 5.97% 8.08% 11.96% 10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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