景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.60 -0.03 -0.24% 11.21% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 12.60 -0.24% 2026/02/06 12.05 0.00%
2026/02/19 12.63 0.00% 2026/02/05 12.05 -1.55%
2026/02/18 12.63 1.12% 2026/02/04 12.24 0.25%
2026/02/17 12.49 -0.79% 2026/02/03 12.21 1.67%
2026/02/16 12.59 0.64% 2026/02/02 12.01 -2.36%
2026/02/13 12.51 -1.57% 2026/01/30 12.30 -1.60%
2026/02/12 12.71 1.44% 2026/01/29 12.50 -0.64%
2026/02/11 12.53 0.80% 2026/01/28 12.58 1.13%
2026/02/10 12.43 1.47% 2026/01/27 12.44 1.47%
2026/02/09 12.25 1.66% 2026/01/26 12.26 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -0.24% 0.72% 5.70% 13.72% 16.88% 26.13% 11.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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