景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.16 -0.16 -1.30% 7.33% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 12.16 -1.30% 2026/03/24 11.66 -0.60%
2026/04/08 12.32 6.12% 2026/03/23 11.73 -0.59%
2026/04/07 11.61 1.31% 2026/03/20 11.80 -0.84%
2026/04/02 11.46 -2.05% 2026/03/19 11.90 -3.64%
2026/04/01 11.70 4.65% 2026/03/18 12.35 1.31%
2026/03/31 11.18 -1.93% 2026/03/17 12.19 0.41%
2026/03/30 11.40 0.26% 2026/03/16 12.14 1.08%
2026/03/27 11.37 -1.30% 2026/03/13 12.01 -1.40%
2026/03/26 11.52 -2.95% 2026/03/12 12.18 -0.57%
2026/03/25 11.87 1.80% 2026/03/11 12.25 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -1.30% 6.11% 3.84% 3.58% 3.67% 43.91% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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