景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1061 0.0146 0.24% -0.16% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.19% -15.78% -2.98%
含息 - - - - - - - -0.04% -8.88% 4.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 7.4847 0.57%
02/01 0.043 7.3826 0.58%
03/01 0.043 7.2918 0.59%
04/01 0.043 7.1978 0.60%
05/02 0.043 7.0063 0.61%
06/01 0.043 6.8032 0.63%
07/01 0.043 6.6878 0.64%
08/01 0.043 6.6721 0.64%
09/01 0.043 6.6608 0.65%
10/03 0.043 6.4457 0.67%
11/02 0.043 6.3084 0.68%
12/01 0.043 6.4324 0.67%
總計 0.516 6.4324 8.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.043 6.3037 0.68%
02/01 0.043 6.3441 0.68%
03/01 0.043 6.2455 0.69%
04/03 0.043 6.3131 0.68%
05/02 0.043 6.3617 0.68%
06/01 0.043 6.2982 0.68%
07/03 0.043 6.3537 0.68%
08/01 0.043 6.2996 0.68%
09/01 0.037 6.2421 0.59%
10/02 0.037 6.1854 0.60%
11/02 0.037 6.1144 0.61%
12/01 0.037 6.0837 0.61%
總計 0.492 6.0837 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 6.1156 0.61%
02/01 0.037 6.1343 0.60%
03/01 0.037 6.1523 0.60%
總計 0.111 6.1523 1.80%

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.1061 0.24% 2024/03/14 6.1354 0.00%
2024/03/27 6.0915 -0.02% 2024/03/13 6.1353 -0.16%
2024/03/26 6.0926 0.08% 2024/03/12 6.1453 -0.05%
2024/03/25 6.0876 0.01% 2024/03/11 6.1483 0.17%
2024/03/22 6.0870 -0.30% 2024/03/08 6.1381 0.01%
2024/03/21 6.1056 0.16% 2024/03/07 6.1373 0.14%
2024/03/20 6.0960 -0.16% 2024/03/06 6.1285 0.13%
2024/03/19 6.1060 -0.21% 2024/03/05 6.1205 -0.00%
2024/03/18 6.1188 -0.14% 2024/03/04 6.1206 0.13%
2024/03/15 6.1276 -0.13% 2024/03/01 6.1126 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元 0.24% 0.01% -0.71% -0.08% -1.02% -3.09% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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