景順基金淨值

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.91	0.05	0.42%	6.15%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.62%	-17.25%	12.77%	-16.32%	16.23%	-9.51%	8.47%	-2.96%	14.26%
含息	-	8.91%	-11.13%	19.79%	-10.21%	22.28%	-5.08%	13.35%	1.54%	16.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	10.12	0.38%
02/01	0.038	10.08	0.38%
03/01	0.038	9.89	0.38%
04/02	0.038	10.15	0.37%
05/02	0.038	10.32	0.37%
06/03	0.038	10.47	0.36%
07/01	0.038	10.22	0.37%
08/01	0.038	10.35	0.37%
09/02	0.038	10.50	0.36%
10/01	0.038	10.41	0.37%
11/04	0.038	10.04	0.38%
12/02	0.038	9.95	0.38%
總計	0.456	9.95	4.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	9.82	0.39%
02/03	0.038	10.37	0.37%
03/03	0.038	10.59	0.36%
04/01	0.038	10.20	0.37%
05/02	0.038	10.07	0.38%
06/02	0.038	10.57	0.36%
07/01	0.038	10.49	0.36%
總計	0.266	10.49	2.54%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	11.91	0.42%	2026/02/06	11.67	-0.26%
2026/02/19	11.86	-0.75%	2026/02/05	11.70	-1.18%
2026/02/18	11.95	1.01%	2026/02/04	11.84	0.94%
2026/02/17	11.83	0.17%	2026/02/03	11.73	0.69%
2026/02/16	11.81	0.68%	2026/02/02	11.65	0.09%
2026/02/13	11.73	-1.43%	2026/01/30	11.64	-0.17%
2026/02/12	11.90	0.51%	2026/01/29	11.66	0.52%
2026/02/11	11.84	0.17%	2026/01/28	11.60	-0.26%
2026/02/10	11.82	0.85%	2026/01/27	11.63	0.35%
2026/02/09	11.72	0.43%	2026/01/26	11.59	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.42%	1.53%	4.47%	11.10%	11.31%	12.89%	6.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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