景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.10 0.03 0.30% -0.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.62% -17.25% 12.77% -16.32% 16.23% -9.51% 8.47%
含息 - - - 8.91% -11.13% 19.79% -10.21% 22.28% -5.08% 13.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038 10.31 0.37%
02/01 0.038 10.25 0.37%
03/01 0.038 9.79 0.39%
04/01 0.038 9.86 0.39%
05/02 0.038 9.72 0.39%
06/01 0.038 9.88 0.38%
07/01 0.038 8.89 0.43%
08/01 0.038 9.34 0.41%
09/01 0.038 8.99 0.42%
10/03 0.038 8.29 0.46%
11/02 0.038 9.00 0.42%
12/01 0.038 9.62 0.40%
總計 0.456 9.62 4.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.33 0.41%
02/01 0.038 9.85 0.39%
03/01 0.038 10.15 0.37%
04/03 0.038 10.03 0.38%
05/02 0.038 10.06 0.38%
06/01 0.038 9.86 0.39%
07/03 0.038 9.98 0.38%
08/01 0.038 10.11 0.38%
09/01 0.038 9.93 0.38%
10/02 0.038 9.82 0.39%
11/02 0.038 9.32 0.41%
12/01 0.038 9.89 0.38%
總計 0.456 9.89 4.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.12 0.38%
02/01 0.038 10.08 0.38%
03/01 0.038 9.89 0.38%
總計 0.114 9.89 1.15%

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.10 0.30% 2024/03/13 9.97 0.40%
2024/03/26 10.07 0.70% 2024/03/12 9.93 0.81%
2024/03/25 10.00 -0.10% 2024/03/11 9.85 -0.40%
2024/03/22 10.01 0.40% 2024/03/08 9.89 0.20%
2024/03/21 9.97 0.50% 2024/03/07 9.87 0.00%
2024/03/20 9.92 0.30% 2024/03/06 9.87 0.41%
2024/03/19 9.89 -0.40% 2024/03/05 9.83 -0.20%
2024/03/18 9.93 -0.40% 2024/03/04 9.85 -0.71%
2024/03/15 9.97 -0.10% 2024/03/01 9.92 0.30%
2024/03/14 9.98 0.10% 2024/02/29 9.89 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 0.30% 1.81% 1.81% -0.30% 3.91% 3.70% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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