景順基金淨值

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.65	0.02	0.19%	9.79%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	3.23%	-5.08%	10.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.85%	0.37%	13.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042	9.26	0.45%
02/01	0.042	8.70	0.48%
03/01	0.042	8.60	0.49%
04/02	0.042	8.83	0.48%
05/02	0.042	8.58	0.49%
06/03	0.042	8.72	0.48%
07/01	0.042	8.63	0.49%
08/01	0.042	9.23	0.46%
09/02	0.042	9.58	0.44%
10/01	0.042	9.80	0.43%
11/04	0.042	9.33	0.45%
12/02	0.042	9.48	0.44%
總計	0.504	9.48	5.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042	8.79	0.48%
02/03	0.042	9.09	0.46%
03/03	0.042	9.19	0.46%
04/01	0.042	9.25	0.45%
05/02	0.042	9.41	0.45%
06/02	0.042	9.53	0.44%
07/01	0.042	9.61	0.44%
總計	0.294	9.61	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	10.65	0.19%	2026/02/06	10.15	0.20%
2026/02/19	10.63	-1.02%	2026/02/05	10.13	-0.20%
2026/02/18	10.74	0.37%	2026/02/04	10.15	1.70%
2026/02/17	10.70	-0.19%	2026/02/03	9.98	-0.30%
2026/02/16	10.72	1.42%	2026/02/02	10.01	-0.99%
2026/02/13	10.57	-0.28%	2026/01/30	10.11	-0.20%
2026/02/12	10.60	0.95%	2026/01/29	10.13	0.50%
2026/02/11	10.50	1.45%	2026/01/28	10.08	0.70%
2026/02/10	10.35	1.07%	2026/01/27	10.01	-0.10%
2026/02/09	10.24	0.89%	2026/01/26	10.02	1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	0.19%	0.76%	7.79%	12.46%	10.71%	16.78%	9.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF