景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.76 0.01 0.09% -3.84% 2026/04/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42% 3.21%
含息 - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/27 11.76 0.09% 2026/04/13 11.71 -0.17%
2026/04/24 11.75 -0.09% 2026/04/10 11.73 0.00%
2026/04/23 11.76 -0.17% 2026/04/09 11.73 -0.26%
2026/04/22 11.78 -0.08% 2026/04/08 11.76 0.68%
2026/04/21 11.79 0.08% 2026/04/07 11.68 0.43%
2026/04/20 11.78 0.17% 2026/04/02 11.63 -0.43%
2026/04/17 11.76 -0.08% 2026/04/01 11.68 0.52%
2026/04/16 11.77 0.00% 2026/03/31 11.62 0.26%
2026/04/15 11.77 0.26% 2026/03/30 11.59 0.17%
2026/04/14 11.74 0.26% 2026/03/27 11.57 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.09% -0.17% 1.64% -4.00% -3.76% 1.55% -3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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