景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.36 0.01 0.08% 1.06% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42% 3.21%
含息 - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 12.36 0.08% 2026/02/06 12.27 0.25%
2026/02/19 12.35 -0.08% 2026/02/05 12.24 0.00%
2026/02/18 12.36 -0.16% 2026/02/04 12.24 0.00%
2026/02/17 12.38 0.16% 2026/02/03 12.24 -0.16%
2026/02/16 12.36 0.24% 2026/02/02 12.26 0.08%
2026/02/13 12.33 0.16% 2026/01/30 12.25 0.00%
2026/02/12 12.31 0.00% 2026/01/29 12.25 0.08%
2026/02/11 12.31 0.16% 2026/01/28 12.24 -0.08%
2026/02/10 12.29 0.16% 2026/01/27 12.25 0.00%
2026/02/09 12.27 0.00% 2026/01/26 12.25 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.08% 0.24% 1.39% 1.81% 3.34% 3.34% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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