景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.81 0.01 0.11% -1.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.20%
含息 - - - - - - - - - 9.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.035 - -
06/01 0.035 - -
07/01 0.035 - -
08/01 0.035 9.12 0.38%
09/01 0.035 8.88 0.39%
10/03 0.035 8.33 0.42%
11/02 0.035 8.23 0.43%
12/01 0.035 8.59 0.41%
總計 0.28 8.59 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 8.58 0.41%
02/01 0.035 8.88 0.39%
03/01 0.035 8.66 0.40%
04/03 0.035 8.64 0.41%
05/02 0.035 8.70 0.40%
06/01 0.035 8.62 0.41%
07/03 0.035 8.57 0.41%
08/01 0.035 8.64 0.41%
09/01 0.04 8.55 0.47%
10/02 0.04 8.36 0.48%
11/02 0.04 8.25 0.48%
12/01 0.04 8.63 0.46%
總計 0.44 8.63 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 8.94 0.45%
02/01 0.058 8.88 0.65%
03/01 0.058 8.75 0.66%
總計 0.156 8.75 1.78%

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.81 0.11% 2024/03/13 8.80 -0.11%
2024/03/26 8.80 -0.11% 2024/03/12 8.81 0.00%
2024/03/25 8.81 0.11% 2024/03/11 8.81 0.11%
2024/03/22 8.80 0.23% 2024/03/08 8.80 0.23%
2024/03/21 8.78 0.11% 2024/03/07 8.78 0.23%
2024/03/20 8.77 0.11% 2024/03/06 8.76 0.34%
2024/03/19 8.76 0.00% 2024/03/05 8.73 0.00%
2024/03/18 8.76 0.00% 2024/03/04 8.73 0.23%
2024/03/15 8.76 -0.45% 2024/03/01 8.71 -0.46%
2024/03/14 8.80 0.00% 2024/02/29 8.75 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股/美元 0.11% 0.46% 0.46% -1.23% 4.88% 1.97% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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