景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.51 0.01 0.12% -0.23% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 4.20% -3.47% -1.16%
含息 - - - - - - - 9.32% 4.12% 3.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 8.94 0.45%
02/01 0.058 8.88 0.65%
03/01 0.058 8.75 0.66%
04/02 0.058 8.82 0.66%
05/02 0.058 8.62 0.67%
06/03 0.058 8.64 0.67%
07/01 0.058 8.69 0.67%
08/01 0.058 8.78 0.66%
09/02 0.058 8.89 0.65%
10/01 0.058 8.96 0.65%
11/04 0.058 8.74 0.66%
12/02 0.058 8.76 0.66%
總計 0.678 8.76 7.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 8.63 0.67%
02/03 0.058 8.62 0.67%
03/03 0.058 8.69 0.67%
04/01 0.058 8.60 0.67%
05/02 0.058 8.58 0.68%
06/02 0.058 8.52 0.68%
07/01 0.058 8.58 0.68%
總計 0.406 8.58 4.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 8.51 0.12% 2026/02/06 8.45 0.24%
2026/02/19 8.50 0.00% 2026/02/05 8.43 0.12%
2026/02/18 8.50 -0.23% 2026/02/04 8.42 0.00%
2026/02/17 8.52 0.12% 2026/02/03 8.42 -0.24%
2026/02/16 8.51 0.24% 2026/02/02 8.44 -0.47%
2026/02/13 8.49 0.24% 2026/01/30 8.48 -0.12%
2026/02/12 8.47 0.00% 2026/01/29 8.49 0.12%
2026/02/11 8.47 0.12% 2026/01/28 8.48 -0.12%
2026/02/10 8.46 0.24% 2026/01/27 8.49 0.00%
2026/02/09 8.44 -0.12% 2026/01/26 8.49 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股/美元 0.12% 0.24% 0.71% -0.23% -0.82% -0.93% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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