景順基金淨值

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.73	0.06	0.51%	4.64%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.99%	8.17%	-15.61%	15.51%	-13.43%	16.11%	-14.39%	9.96%	8.41%	12.89%
含息	-1.64%	13.92%	-10.29%	22.78%	-6.86%	22.28%	-9.95%	15.15%	13.12%	15.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	9.16	0.39%
02/01	0.036	9.30	0.39%
03/01	0.036	9.42	0.38%
04/02	0.036	9.75	0.37%
05/02	0.036	9.71	0.37%
06/03	0.036	10.03	0.36%
07/01	0.036	9.89	0.36%
08/01	0.036	10.09	0.36%
09/02	0.036	10.23	0.35%
10/01	0.036	10.25	0.35%
11/04	0.036	9.97	0.36%
12/02	0.036	10.00	0.36%
總計	0.432	10.00	4.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	9.93	0.36%
02/03	0.036	10.49	0.34%
03/03	0.036	10.83	0.33%
04/01	0.036	10.60	0.34%
05/02	0.036	10.74	0.34%
06/02	0.036	11.24	0.32%
07/01	0.066	10.92	0.60%
總計	0.282	10.92	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	11.73	0.51%	2026/02/06	11.49	0.09%
2026/02/19	11.67	-0.34%	2026/02/05	11.48	-0.78%
2026/02/18	11.71	0.52%	2026/02/04	11.57	1.22%
2026/02/17	11.65	0.52%	2026/02/03	11.43	0.53%
2026/02/16	11.59	0.52%	2026/02/02	11.37	-0.09%
2026/02/13	11.53	-0.60%	2026/01/30	11.38	0.62%
2026/02/12	11.60	0.35%	2026/01/29	11.31	0.62%
2026/02/11	11.56	0.00%	2026/01/28	11.24	-0.79%
2026/02/10	11.56	0.26%	2026/01/27	11.33	0.62%
2026/02/09	11.53	0.35%	2026/01/26	11.26	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	0.51%	1.73%	5.58%	9.22%	5.01%	9.63%	4.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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