景順基金淨值

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.99	0.03	0.25%	6.96%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.99%	8.17%	-15.61%	15.51%	-13.43%	16.11%	-14.39%	9.96%	8.41%	12.89%
含息	-1.64%	13.92%	-10.29%	22.78%	-6.86%	22.28%	-9.95%	15.15%	13.12%	15.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	9.16	0.39%
02/01	0.036	9.30	0.39%
03/01	0.036	9.42	0.38%
04/02	0.036	9.75	0.37%
05/02	0.036	9.71	0.37%
06/03	0.036	10.03	0.36%
07/01	0.036	9.89	0.36%
08/01	0.036	10.09	0.36%
09/02	0.036	10.23	0.35%
10/01	0.036	10.25	0.35%
11/04	0.036	9.97	0.36%
12/02	0.036	10.00	0.36%
總計	0.432	10.00	4.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036	9.93	0.36%
02/03	0.036	10.49	0.34%
03/03	0.036	10.83	0.33%
04/01	0.036	10.60	0.34%
05/02	0.036	10.74	0.34%
06/02	0.036	11.24	0.32%
07/01	0.066	10.92	0.60%
總計	0.282	10.92	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	11.99	0.25%	2026/07/16	11.74	-0.17%
2026/07/29	11.96	0.08%	2026/07/15	11.76	0.17%
2026/07/28	11.95	0.50%	2026/07/14	11.74	-0.51%
2026/07/27	11.89	1.28%	2026/07/13	11.80	-0.08%
2026/07/24	11.74	-0.34%	2026/07/10	11.81	0.85%
2026/07/23	11.78	-0.67%	2026/07/09	11.71	-0.17%
2026/07/22	11.86	0.68%	2026/07/08	11.73	-1.76%
2026/07/21	11.78	-0.25%	2026/07/07	11.94	0.08%
2026/07/20	11.81	0.00%	2026/07/06	11.93	0.17%
2026/07/17	11.81	0.60%	2026/07/03	11.91	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	0.25%	1.78%	0.67%	5.64%	5.36%	8.51%	6.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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