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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.64 |
0.01 |
0.07% |
1.04% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
4.04% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
13.64 |
0.07% |
2026/02/06 |
13.55 |
0.30% |
| 2026/02/19 |
13.63 |
-0.07% |
2026/02/05 |
13.51 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
13.64 |
-0.15% |
2026/02/04 |
13.51 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
13.66 |
0.15% |
2026/02/03 |
13.51 |
-0.15% |
| 2026/02/16 |
13.64 |
0.22% |
2026/02/02 |
13.53 |
0.15% |
| 2026/02/13 |
13.61 |
0.22% |
2026/01/30 |
13.51 |
-0.07% |
| 2026/02/12 |
13.58 |
-0.07% |
2026/01/29 |
13.52 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
13.59 |
0.15% |
2026/01/28 |
13.51 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
13.57 |
0.22% |
2026/01/27 |
13.52 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
13.54 |
-0.07% |
2026/01/26 |
13.52 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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