景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.46 0.52 1.04% 0.82% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.82%
含息 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 50.46 1.04% 2026/04/22 49.21 -1.52%
2026/05/06 49.94 2.02% 2026/04/21 49.97 0.10%
2026/05/05 48.95 0.16% 2026/04/20 49.92 0.60%
2026/05/04 48.87 0.85% 2026/04/17 49.62 -0.60%
2026/04/30 48.46 -0.88% 2026/04/16 49.92 2.13%
2026/04/29 48.89 1.31% 2026/04/15 48.88 0.47%
2026/04/28 48.26 -0.92% 2026/04/14 48.65 0.91%
2026/04/27 48.71 -0.25% 2026/04/13 48.21 -1.13%
2026/04/24 48.83 0.14% 2026/04/10 48.76 0.97%
2026/04/23 48.76 -0.91% 2026/04/09 48.29 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 1.04% 4.13% 8.91% -2.98% -1.29% 17.19% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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