景順基金淨值

景順中國基金-B股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.00	-0.04	-0.10%	5.58%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.10%	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%
含息	-2.10%	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.022	44.55	0.05%
總計	0.022	44.55	0.05%

景順中國基金-B股/美元 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	42.00	-0.10%	2025/04/11	40.79	1.27%
2025/04/28	42.04	0.14%	2025/04/10	40.28	2.03%
2025/04/25	41.98	-0.19%	2025/04/09	39.48	0.92%
2025/04/24	42.06	-0.73%	2025/04/08	39.12	0.41%
2025/04/23	42.37	2.74%	2025/04/07	38.96	-6.05%
2025/04/22	41.24	0.95%	2025/04/04	41.47	-5.73%
2025/04/17	40.85	-0.20%	2025/04/03	43.99	-2.18%
2025/04/16	40.93	-1.28%	2025/04/02	44.97	0.00%
2025/04/15	41.46	0.27%	2025/04/01	44.97	0.47%
2025/04/14	41.35	1.37%	2025/03/31	44.76	-1.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順中國基金-B股/美元	-0.10%	1.84%	-8.02%	3.50%	-0.45%	13.57%	5.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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