景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.35 -0.38 -0.80% -5.39% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.82%
含息 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 47.35 -0.80% 2026/07/23 46.41 1.05%
2026/08/05 47.73 1.08% 2026/07/22 45.93 -1.12%
2026/08/04 47.22 0.25% 2026/07/21 46.45 1.40%
2026/08/03 47.10 0.47% 2026/07/20 45.81 2.19%
2026/07/31 46.88 0.62% 2026/07/17 44.83 -2.82%
2026/07/30 46.59 0.09% 2026/07/16 46.13 -0.04%
2026/07/29 46.55 1.31% 2026/07/15 46.15 0.74%
2026/07/28 45.95 -0.99% 2026/07/14 45.81 0.84%
2026/07/27 46.41 1.22% 2026/07/13 45.43 -1.05%
2026/07/24 45.85 -1.21% 2026/07/10 45.91 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -0.80% 1.63% 3.86% -5.19% -8.96% 0.85% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)