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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.4216 |
0.0096 |
0.07% |
4.88% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.4216 |
0.07% |
2025/09/03 |
13.2900 |
-0.18% |
| 2025/09/16 |
13.4120 |
0.13% |
2025/09/02 |
13.3135 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
13.3944 |
0.02% |
2025/09/01 |
13.3134 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
13.3922 |
0.17% |
2025/08/29 |
13.3147 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
13.3693 |
0.17% |
2025/08/28 |
13.3060 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
13.3460 |
-0.06% |
2025/08/27 |
13.3019 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
13.3540 |
0.09% |
2025/08/26 |
13.3021 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
13.3417 |
0.15% |
2025/08/25 |
13.3017 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
13.3219 |
0.12% |
2025/08/22 |
13.2765 |
-0.06% |
| 2025/09/04 |
13.3064 |
0.12% |
2025/08/21 |
13.2848 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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