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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1487 |
-0.0484 |
-0.59% |
-7.55% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.1487 |
-0.59% |
2025/07/24 |
8.7768 |
-0.54% |
| 2025/08/06 |
8.1971 |
-0.83% |
2025/07/23 |
8.8245 |
1.71% |
| 2025/08/05 |
8.2658 |
-0.62% |
2025/07/22 |
8.6765 |
0.51% |
| 2025/08/04 |
8.3176 |
0.57% |
2025/07/21 |
8.6323 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
8.2701 |
0.22% |
2025/07/18 |
8.6189 |
-0.14% |
| 2025/07/31 |
8.2520 |
-2.58% |
2025/07/17 |
8.6308 |
-0.16% |
| 2025/07/30 |
8.4706 |
-1.90% |
2025/07/16 |
8.6443 |
0.29% |
| 2025/07/29 |
8.6345 |
-1.98% |
2025/07/15 |
8.6196 |
-0.93% |
| 2025/07/28 |
8.8090 |
-0.55% |
2025/07/14 |
8.7009 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
8.8575 |
0.92% |
2025/07/11 |
8.6854 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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