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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0619 |
0.0470 |
0.52% |
6.82% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.0619 |
0.52% |
2024/04/10 |
9.0676 |
-1.01% |
| 2024/04/23 |
9.0149 |
1.77% |
2024/04/09 |
9.1600 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
8.8577 |
0.56% |
2024/04/08 |
9.1558 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
8.8087 |
-1.07% |
2024/04/03 |
9.1312 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
8.9038 |
-0.01% |
2024/04/02 |
9.1260 |
-1.25% |
| 2024/04/17 |
8.9046 |
-0.00% |
2024/04/01 |
9.2413 |
-1.05% |
| 2024/04/16 |
8.9049 |
-0.31% |
2024/03/28 |
9.3396 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
8.9324 |
-0.35% |
2024/03/27 |
9.3201 |
0.95% |
| 2024/04/12 |
8.9642 |
-1.19% |
2024/03/26 |
9.2325 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
9.0725 |
0.05% |
2024/03/25 |
9.2224 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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