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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4585 |
0.0409 |
0.49% |
-4.03% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.29% |
3.89% |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
8.4585 |
0.49% |
2025/11/20 |
8.1637 |
-1.10% |
| 2025/12/04 |
8.4176 |
0.33% |
2025/11/19 |
8.2548 |
0.72% |
| 2025/12/03 |
8.3897 |
0.38% |
2025/11/18 |
8.1959 |
-0.47% |
| 2025/12/02 |
8.3576 |
-0.42% |
2025/11/17 |
8.2343 |
-1.52% |
| 2025/12/01 |
8.3927 |
-0.68% |
2025/11/14 |
8.3617 |
-0.74% |
| 2025/11/28 |
8.4504 |
-0.14% |
2025/11/13 |
8.4240 |
0.49% |
| 2025/11/26 |
8.4626 |
1.10% |
2025/11/12 |
8.3829 |
1.73% |
| 2025/11/25 |
8.3709 |
1.43% |
2025/11/11 |
8.2406 |
1.57% |
| 2025/11/24 |
8.2530 |
0.06% |
2025/11/10 |
8.1129 |
0.71% |
| 2025/11/21 |
8.2477 |
1.03% |
2025/11/07 |
8.0554 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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