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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.3125 |
0.0172 |
0.19% |
1.89% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
11.08% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.3125 |
0.19% |
2024/04/09 |
9.3318 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
9.2953 |
0.03% |
2024/04/08 |
9.3234 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
9.2927 |
0.05% |
2024/04/03 |
9.3204 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
9.2878 |
-0.03% |
2024/04/02 |
9.3181 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
9.2910 |
0.08% |
2024/03/28 |
9.3307 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
9.2837 |
-0.12% |
2024/03/27 |
9.3332 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
9.2949 |
-0.12% |
2024/03/26 |
9.3241 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
9.3065 |
0.13% |
2024/03/25 |
9.3197 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
9.2945 |
-0.04% |
2024/03/22 |
9.3274 |
0.22% |
| 2024/04/10 |
9.2979 |
-0.36% |
2024/03/21 |
9.3069 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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