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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.8133 |
-0.0239 |
-0.22% |
0.24% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
10.8133 |
-0.22% |
2026/01/23 |
10.7872 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
10.8372 |
0.28% |
2026/01/22 |
10.7853 |
-0.04% |
| 2026/02/04 |
10.8072 |
0.14% |
2026/01/21 |
10.7897 |
-0.12% |
| 2026/02/03 |
10.7916 |
-0.10% |
2026/01/20 |
10.8026 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
10.8021 |
-0.01% |
2026/01/19 |
10.8021 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
10.8029 |
0.40% |
2026/01/16 |
10.8004 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
10.7595 |
-0.03% |
2026/01/15 |
10.7950 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
10.7630 |
-0.08% |
2026/01/14 |
10.7997 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
10.7721 |
-0.11% |
2026/01/13 |
10.7949 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
10.7845 |
-0.03% |
2026/01/12 |
10.7893 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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