|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7819 |
0.0046 |
0.04% |
7.51% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.7819 |
0.04% |
2025/12/05 |
10.7521 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
10.7773 |
0.04% |
2025/12/04 |
10.7577 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
10.7733 |
0.03% |
2025/12/03 |
10.7622 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
10.7704 |
0.01% |
2025/12/02 |
10.7612 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
10.7688 |
0.02% |
2025/12/01 |
10.7565 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
10.7668 |
0.01% |
2025/11/28 |
10.7577 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
10.7654 |
0.03% |
2025/11/27 |
10.7598 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
10.7624 |
-0.03% |
2025/11/26 |
10.7555 |
-0.04% |
| 2025/12/09 |
10.7651 |
-0.01% |
2025/11/25 |
10.7599 |
-0.02% |
| 2025/12/08 |
10.7664 |
0.13% |
2025/11/24 |
10.7618 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
