第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5046 0.0100 0.10% 4.74% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.08% 9.73%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.5046 0.10% 2025/07/15 10.4534 -0.00%
2025/07/28 10.4946 0.11% 2025/07/14 10.4539 0.04%
2025/07/25 10.4826 0.12% 2025/07/11 10.4493 0.10%
2025/07/24 10.4697 0.06% 2025/07/10 10.4389 0.01%
2025/07/23 10.4637 -0.02% 2025/07/09 10.4380 0.09%
2025/07/22 10.4657 0.01% 2025/07/08 10.4288 -0.09%
2025/07/21 10.4644 0.03% 2025/07/07 10.4383 0.25%
2025/07/18 10.4611 0.02% 2025/07/04 10.4126 0.08%
2025/07/17 10.4585 0.02% 2025/07/03 10.4038 -0.08%
2025/07/16 10.4561 0.03% 2025/07/02 10.4119 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣 0.10% 0.37% 0.79% 1.79% 4.30% 8.80% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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