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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1258 |
0.0048 |
0.04% |
3.14% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
11.1258 |
0.04% |
2026/06/24 |
11.1168 |
0.05% |
| 2026/07/07 |
11.1210 |
0.04% |
2026/06/23 |
11.1108 |
0.09% |
| 2026/07/06 |
11.1161 |
0.06% |
2026/06/22 |
11.1003 |
0.19% |
| 2026/07/03 |
11.1097 |
-0.00% |
2026/06/18 |
11.0797 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
11.1102 |
-0.05% |
2026/06/17 |
11.0776 |
0.11% |
| 2026/07/01 |
11.1155 |
-0.01% |
2026/06/16 |
11.0658 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
11.1161 |
-0.01% |
2026/06/15 |
11.0671 |
0.03% |
| 2026/06/29 |
11.1169 |
0.00% |
2026/06/12 |
11.0634 |
0.06% |
| 2026/06/26 |
11.1167 |
-0.00% |
2026/06/11 |
11.0563 |
-0.09% |
| 2026/06/25 |
11.1169 |
0.00% |
2026/06/10 |
11.0668 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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