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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4539 |
0.0046 |
0.04% |
4.24% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
10.4539 |
0.04% |
2025/06/30 |
10.4269 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
10.4493 |
0.10% |
2025/06/27 |
10.4227 |
-0.02% |
| 2025/07/10 |
10.4389 |
0.01% |
2025/06/26 |
10.4249 |
0.16% |
| 2025/07/09 |
10.4380 |
0.09% |
2025/06/25 |
10.4081 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
10.4288 |
-0.09% |
2025/06/24 |
10.4050 |
-0.01% |
| 2025/07/07 |
10.4383 |
0.25% |
2025/06/23 |
10.4061 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
10.4126 |
0.08% |
2025/06/20 |
10.3993 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
10.4038 |
-0.08% |
2025/06/19 |
10.3990 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
10.4119 |
0.02% |
2025/06/18 |
10.3938 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
10.4099 |
-0.16% |
2025/06/17 |
10.3931 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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